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11. 基于變點(diǎn)CAViaR模型的中國房地產(chǎn)市場風(fēng)險演化模式研究
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12. 基于TARCH-CAViaR模型的股指期貨市場波動特性研究
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13. 基于CAViaR和GARCH模型的滬深300股指期貨動態(tài)風(fēng)險測度
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14. 基于CAViaR方法的我國股票市場風(fēng)險度量及波動性研究
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15. 中美金融市場極端風(fēng)險溢出研究——基于MVMQ-CAViaR模型視角
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16. 基于MV-CAViaR模型的石油和匯率間風(fēng)險溢出效應(yīng)分析
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17. 基于EVT-CAViaR模型的碳交易市場的風(fēng)險度量研究
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18. 基于“已實(shí)現(xiàn)”波動率ARFI模型和CAViaR模型的VaR預(yù)測比較研究
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19. 國際碳市場風(fēng)險價值度量的新方法——基于EVT-CAViaR模型
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20. 原油價格波動對我國運(yùn)輸業(yè)市場風(fēng)險影響研究——基于CAViaR模型的測度分析
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