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821. 基于Vine-Copula-EVT方法的多資產(chǎn)投資組合市場風(fēng)險VaR度量
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822. 消費者價格指數(shù)和生產(chǎn)者價格指數(shù)相關(guān)性研究——基于Copula函數(shù)
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823. 國際油氣價格與匯率動態(tài)相依關(guān)系研究:基于一種新的時變最優(yōu)Copula模型
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824. 水利水電工程巖基抗剪強(qiáng)度參數(shù)二維分布模型構(gòu)造的Copula方法
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825. 房價過度波動的系統(tǒng)性風(fēng)險溢出效應(yīng)測度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型
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826. 基于M-Copula-GJR-VaR模型的黃金市場套期保值比率研究
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827. 基于半?yún)?shù)多元Copula-GARCH模型的開放式基金投資組合風(fēng)險分析
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828. 基于Copula-GARCH模型的公司債與股票收益率相關(guān)性分析
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829. 商業(yè)銀行多期貸款組合的均值-CVaR動態(tài)優(yōu)化模型——基于Copula理論的研究
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830. 基于Copula-VaR模型的G證券公司FICC業(yè)務(wù)風(fēng)險度量優(yōu)化研究
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