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781. 國際碳排放權市場動態(tài)相依性分析及風險測度:基于Copula-GARCH模型
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782. 投資組合行業(yè)配置的動態(tài)VaR研究——基于時變Copula-GJR-Skewed-t模型
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783. 基于Copula函數(shù)對有貯備部件的簡單系統(tǒng)的可靠性分析和隨機比較
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784. 動力煤期貨和焦炭期貨套期保值的比較分析——基于最小方差的Copula模型
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785. 基于Copula-GARCH-VaR模型的我國銀行間同業(yè)拆借利率的波動研究
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786. 基于GARCH-COPULA模型的滬銅期貨動態(tài)套期保值比率研究
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787. 中國創(chuàng)業(yè)板和主板市場之間的相關結構分析——基于Copula函數(shù)的實證研究
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788. 基于KMV-GARCH-t-copula模型的上市公司BDS定價研究
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789. 我國保險業(yè)系統(tǒng)性風險溢出效應研究——基于時變Copula-CoVaR模型
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790. 原油期貨與PTA期貨的風險溢出效應——基于Copula-CoVaR模型的研究
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