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641. VaR限額在我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
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642. 證券市場(chǎng)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值衡量研究——基于Montecarlo-VaR方法
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643. 區(qū)域金融集聚與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的耦合性——基于面板VAR的實(shí)證分析
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644. 我國(guó)碳配額價(jià)格形成及其影響因素研究——基于VAR模型的實(shí)證分析
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645. 基于廣義雙曲線分布的我國(guó)股票市場(chǎng)VaR風(fēng)險(xiǎn)度量研究
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646. Heston隨機(jī)波動(dòng)率市場(chǎng)中帶VaR約束的最優(yōu)投資策略
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647. 金融電子化對(duì)我國(guó)居民現(xiàn)金需求影響的VAR模型實(shí)證分析
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648. 基于Copula函數(shù)的VaR方法在投資組合中的應(yīng)用研究
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649. VaR方法在股指期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究
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650. 基于多分布GARCH族模型的滬深300指數(shù)VaR測(cè)度研究
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