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251. 嵌入戰(zhàn)略因子的VaR投資風(fēng)險模型改進研究
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252. 稀疏VAR在股票收益率研究的應(yīng)用
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253. 基于連接函數(shù)的VaR的蒙特卡洛算法
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254. 基于門限分位點回歸的條件VaR風(fēng)險度量
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255. 基于VaR方法的險資債券投資研究
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256. 基于動態(tài)Copula方法的股票組合VaR估計
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257. 基于動態(tài)Copula方法的股票組合VaR估計
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258. 基于HMM的VaR風(fēng)險度量及其實證分析
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259. 基于TDAR模型的VaR估計方法及應(yīng)用
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260. 基于VAR模型的大豆期貨與現(xiàn)貨價格分析
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