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1121. 基于虛擬變量分位點(diǎn)回歸模型的條件VaR估計(jì)以及杠桿效應(yīng)分析
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1122. 技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與能源強(qiáng)度關(guān)系研究——基于VAR模型的分析
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1123. 基于歷史模擬法和M-C方法的VaR算法改進(jìn)
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1124. 中國(guó)商業(yè)銀行投資組合配置研究——基于組合投資的VaR優(yōu)化技術(shù)
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1125. 基于改進(jìn)轉(zhuǎn)移概率矩陣的計(jì)算信用VaR的MonteCarlo模擬法
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1126. 基于多元GARCH模型及VaR方法對(duì)上證行業(yè)板塊指數(shù)的分析
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1127. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管制度的演進(jìn):以VaR模型為重點(diǎn)的研究
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1128. 基于VAR模型的鄭汴產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)一體化研究
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1129. 基于GARCH模型的滬深指數(shù)VaR與CVaR計(jì)算研究
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1130. VaR約束下均值-方差模型有解的充要條件研究
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