為您找到約885篇文章，耗時0.0248秒，數(shù)據(jù)庫總量為386,190,659篇。
-
851. 我國影子銀行對商業(yè)銀行的風(fēng)險溢出效應(yīng)——基于GARCH-時變Copula-CoVaR模型的分析
-
-
852. 中國股票、基金及債券市場間非對稱相依趨勢分析——基于平滑轉(zhuǎn)換SHR-Copula模型
-
-
853. 中國燃料油期貨市場動態(tài)套期保值研究——基于Copula-GARCH模型的實證分析
-
-
854. 基于R-藤結(jié)構(gòu)的pair-copula模型在交叉保證金設(shè)置上的應(yīng)用研究
-
-
855. 基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板與創(chuàng)業(yè)板風(fēng)險溢出度量研究
-
-
856. 基于Copula-EVT模型的我國股票市場流動性調(diào)整的VaR和ES研究
-
-
857. 使用GARCH-EVT和藤式Copula進行極端值依賴性建模和在險價值估計
-
-
858. 基于Family-GARCH和R-Vine Copula的高維期貨組合風(fēng)險管理研究
-
-
859. 金融市場間波動溢出效應(yīng)研究——基于Gumber的二維CARR模型和生存Copula-CARR模型
-
-
860. 基于PSO優(yōu)化的混合Copula-GARCH-CVaR有色金屬期貨套期保值模型研究
-
