為您找到約915篇文章，耗時(shí)0.0193秒，數(shù)據(jù)庫總量為386,194,733篇。
-
791. 基于EVT-Vine-copula的多市場相關(guān)性及投資組合選擇研究
-
-
792. 中國金融業(yè)跨市場風(fēng)險(xiǎn)測度與分析——基于GARCH-Copula-CoVaR模型
-
-
793. 基于Copula的多風(fēng)電場出力相關(guān)性建模及其在電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)調(diào)度中的應(yīng)用
-
-
794. 基于貝葉斯更新與Copula理論的性能退化可靠性建模與評估方法研究
-
-
795. 基于混合Copula-VEC模型的滬深股市價(jià)量相依結(jié)構(gòu)研究
-
-
796. 基于Copula-GARCH模型的股指期貨與ETF套期保值的實(shí)證分析
-
-
797. 基于Copula方法在開放式基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究
-
-
798. 基于t-Copula-EGARCH模型的滬深股市風(fēng)險(xiǎn)值的研究
-
-
799. 基于Copula函數(shù)-Asymmetric Laplace分布的金融市場風(fēng)險(xiǎn)度量與套期保值研究
-
-
800. 基于MRS Copula-GJR-Skewed-t模型的股指期貨套期保值研究
-
