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681. 人民幣匯率風險度量研究——基于不同持有期的VaR分析
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682. 基于雙曲線記憶HYGARCH模型的動態(tài)風險VaR測度能力研究
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683. VaR約束下資產(chǎn)組合模型在運價風險管理中的應用
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684. 我國銀行體系的穩(wěn)健性研究——基于面板VAR的實證分析
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685. 個人信用、經(jīng)濟增長與旅游總收入的VAR多層次效應
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686. 基于虛擬變量分位點回歸模型的條件VaR估計以及杠桿效應分析
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687. 技術進步、產(chǎn)業(yè)結構與能源強度關系研究——基于VAR模型的分析
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688. 基于歷史模擬法和M-C方法的VaR算法改進
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689. 中國商業(yè)銀行投資組合配置研究——基于組合投資的VaR優(yōu)化技術
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690. 基于改進轉移概率矩陣的計算信用VaR的MonteCarlo模擬法
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