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641. 基于雙曲線記憶HYGARCH模型的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)VaR測(cè)度能力研究
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642. VaR約束下資產(chǎn)組合模型在運(yùn)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
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643. 我國(guó)銀行體系的穩(wěn)健性研究——基于面板VAR的實(shí)證分析
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644. 個(gè)人信用、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與旅游總收入的VAR多層次效應(yīng)
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645. 基于虛擬變量分位點(diǎn)回歸模型的條件VaR估計(jì)以及杠桿效應(yīng)分析
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646. 技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與能源強(qiáng)度關(guān)系研究——基于VAR模型的分析
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647. 基于歷史模擬法和M-C方法的VaR算法改進(jìn)
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648. 中國(guó)商業(yè)銀行投資組合配置研究——基于組合投資的VaR優(yōu)化技術(shù)
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649. 基于改進(jìn)轉(zhuǎn)移概率矩陣的計(jì)算信用VaR的MonteCarlo模擬法
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650. 基于多元GARCH模型及VaR方法對(duì)上證行業(yè)板塊指數(shù)的分析
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