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51. 基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部風(fēng)險測量
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52. 基于Markov過程的SW-ARCH模型及其金融VaR計算
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53. 基于ARCH族模型的上證50ETF波動率指數(shù)影響效應(yīng)實證研究
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54. 目標(biāo)價格政策前后國內(nèi)棉花期貨市場波動特征分析——基于ARCH族模型
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55. 基于ARCH族模型和Copula函數(shù)研究創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和成交量
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56. 我國棉花期貨價格波動特征研究——基于HP濾波和ARCH類模型的分析
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57. 4大國際糧食品種長期價格波動及影響因素比較分析——基于ARCH類模型研究
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58. 基于ARMA-ARCH類模型的股票基金、證券基金收益率波動研究
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59. 帶有馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)移的非對稱ARCH模型及其VaR的估計
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60. 基于ARCH模型族的我國股市成交量的對數(shù)變化率的實證分析
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