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541. 參數(shù)法、半?yún)?shù)法的動態(tài)VaR模型風(fēng)險(xiǎn)度量
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542. 基于VaR方法的滬深股市投資風(fēng)險(xiǎn)測度研究
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543. 基于Copula-VaR模型的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)研究
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544. 次貸危機(jī)對跨國資產(chǎn)投資組合VaR的影響研究
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545. 基于VAR模型的股指期貨與現(xiàn)貨價格聯(lián)動關(guān)系研究
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546. 我國商業(yè)銀行同業(yè)拆借利率風(fēng)險(xiǎn)的VaR度量研究
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547. 基于Copula-VaR方法的外匯儲備風(fēng)險(xiǎn)度量
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548. 基于VaR的中國上市公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估研究
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549. 基于VAR模型的中國能源消費(fèi)碳排放影響因素分析
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550. 基于IS的VaR與CVaR計(jì)算與實(shí)證分析
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