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1811. 基于GARCH-VaR模型對(duì)房地產(chǎn)上市公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)研究
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1812. 基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投資組合VaR風(fēng)險(xiǎn)度量研究
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1813. 基于VAR模型的貴州省人口老齡化對(duì)居民儲(chǔ)蓄率影響的實(shí)證分析
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1814. 我國(guó)豬肉價(jià)格波動(dòng)及其影響因素分析——基于Markov區(qū)制轉(zhuǎn)換VAR模型的實(shí)證檢驗(yàn)
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1815. 信貸資產(chǎn)質(zhì)量前瞻性預(yù)測(cè)與壓力測(cè)試——基于ARMA模型和VAR模型的研究
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1816. 基于GARCH-VAR模型的REITs市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度——以中國(guó)香港為例
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1817. 考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的La-VaR資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)管理
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1818. 基于GARCH類模型的VaR在商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)度量中的實(shí)證研究
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1819. 基于GARCH模型和CKLS模型下的利率VaR模型的有效性研究
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1820. VaR約束下的資產(chǎn)組合投資模型在航運(yùn)公司運(yùn)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避中的運(yùn)用
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