【摘要】：目前,資源需求在世界經濟發(fā)展中持續(xù)上升,煤炭價格也表現出上漲趨勢,煤炭資源在國內的投資模式也在發(fā)生轉變,新的煤炭資源投資開發(fā)高潮局面正逐步形成,煤炭企業(yè)還有投資者們的決策迫切的需要有一系列的正確的行之有效的投資風險評估理論來指導。國內外許多學者在這方面做了大量的工作,研究煤炭投資項目在之前一直采用的是確定性方法,分析變化的價值時,只能反映變化的數量,不對項目產生的對應影響進行分析,因此項目風險就不能被整體的反映出來,項目風險在變化量處在其中一個確定值時的可靠性也同樣不能被分析出來。為了使投資者的需求得到更好的滿足,論文通過對風險投資的國內外研究現狀進行了系統(tǒng)的綜述,詳細的介紹了風險投資的相關概念和基本理論,在理論的基礎上開展了對煤炭企業(yè)投資風險的評估與評估體系的具體應用系統(tǒng),這個系統(tǒng)的是建立在煤炭企業(yè)項目投資所具有的獨特性之上的。論文分析了 SY煤炭企業(yè)項目投資風險投資現狀,重點剖析了其投資存在的主要問題,并構建投資項目風險評估指標體系,把凈現值作為選取指標,進而構建煤炭企業(yè)的投資風險評估模型。運用AHP方法進行實證分析。通過建立適合煤炭企業(yè)的風險評估模型,進行數據分析,獲得敏感的風險因素。蒙特卡洛仿真,得出經營風險變量范圍,最后分析得出對于項目可行性評估和項目盈利的控制區(qū)間。本文評估結果與項目實際銷售經營數據一致。所設計的風險評估系統(tǒng)的可靠性也得到了進一步的驗證,給煤炭企業(yè)投資項目提供了更多明確的客觀參考。
【學位授予單位】：天津工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：F426.21
【圖文】：

好進行相對理性的投資，并能夠適時合理的對風險進行規(guī)避。逡逑通過以上的分析，我們同時還依據抽樣的結果繪制出了售價累計概率圖，逡逑見圖４－３。逡逑—０．６邋＿邐？邋尜計概率逡逑０．４邋？逡逑０邋２邋■逡逑（）邐：邐邋！邐１邐ＩＩ；；邐Ｉ逡逑＃邐４邐＃邋公０邐＃，逡逑＾邋＾邋＾邋＾邋＾邋＾邋＾邋＾邋＾逡逑售價（元）逡逑圖４－３售價累計概率分布圖逡逑從圖上我們可以得出，售價處于１00元／噸？１１００元／噸區(qū)間的概率是１。逡逑接下來我們采取與之上研究凈現值一樣的方法，把區(qū)間進一步細化，得出逡逑更加明確的售價取值范圍。一樣的分為１０個等長小區(qū)間，最后統(tǒng)計的相對概率逡逑狀況，見表４－５。逡逑邐邐４－５售價累計概率表邋邐逡逑售價（幾／噸）邐相對頻率邐相對概率邐累計概率逡逑１００—２００邐７５邐０．邋０７５邐０．０７５邐逡逑２００—３００邐８５邐０．０８５邐０．邋０９２逡逑３００—４００邐１＿１２邐０．邋１１２邐０．邋２１３邐逡逑４００—５００邐＾５６邐０．邋１５６邐０．４５１邐逡逑５００—６００邐１２２邐邋０．邋１２２邐０．２９８逡逑６００—

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