本文關(guān)鍵詞：基于自由貿(mào)易區(qū)的TMO公司資金運(yùn)營管理問題研究

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【摘要】：本文采用理論分析與實(shí)際案例相結(jié)合的研究方法,首先介紹了TMO公司資金管理現(xiàn)狀,以資金集中運(yùn)營管理相關(guān)研究成果為基礎(chǔ),結(jié)合上海自由貿(mào)易區(qū)金融創(chuàng)新發(fā)展情況,為TMO公司推行以資金管理中心為平臺(tái)的資金集中運(yùn)營管理體系提供相關(guān)對(duì)策建議。借自由貿(mào)易區(qū)大環(huán)境下的創(chuàng)新的金融政策,為企業(yè)設(shè)計(jì)了一套降低資金成本,提高資金使用效率,增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的資金集中運(yùn)營管理方案,以期在一定程度上為跨國公司的資金集中運(yùn)營管理提供理論和方法指引。文章從理論基礎(chǔ)、TMO公司外部創(chuàng)新環(huán)境、TMO公司內(nèi)部制度設(shè)計(jì)、信息技術(shù)平臺(tái)設(shè)計(jì)、組織設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管控的內(nèi)部監(jiān)督管理等幾個(gè)方面進(jìn)行闡述,為以TMO公司為代表的跨國企業(yè)集團(tuán)的資金管理尋求一個(gè)合適的可操作模式,并將該模式作為跨國公司資金管理的樣本。
【關(guān)鍵詞】：資金集中運(yùn)營管理 自由貿(mào)易區(qū) 資金池 信息技術(shù)平臺(tái)
【學(xué)位授予單位】：黑龍江大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F416.4;F406.71
【目錄】：

• 中文摘要4-5
• Abstract5-10
• 緒論10-16
• 一、研究的背景10
• 二、研究的目的和意義10-11
• 三、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-14
• 四、主要思路和研究方法14-16
• 第一章 資金運(yùn)營管理相關(guān)理論16-23
• 第一節(jié) 資金運(yùn)營管理的基本理論16-19
• 一、資金成本理論16
• 二、交易成本理論16-17
• 三、內(nèi)部資本市場(chǎng)理論17-18
• 四、產(chǎn)融結(jié)合理論18-19
• 第二節(jié) 資金運(yùn)營管理方式與特點(diǎn)19-22
• 一、統(tǒng)收支付方式19
• 二、撥付備用金方式19-20
• 三、設(shè)立結(jié)算中心方式20-21
• 四、設(shè)立內(nèi)部銀行方式21
• 五、財(cái)務(wù)公司方式21-22
• 本章小結(jié)22-23
• 第二章 TMO的資金運(yùn)營現(xiàn)狀23-29
• 第一節(jié) TMO公司簡介23
• 第二節(jié) TMO公司資金運(yùn)營管理現(xiàn)狀23-27
• 一、TMO公司資金總體運(yùn)營情況23-25
• 二、TMO公司外匯資金運(yùn)營管理現(xiàn)狀25-26
• 三、TMO公司人民幣資金運(yùn)營管理現(xiàn)狀26-27
• 第三節(jié) TMO公司資金報(bào)表處理簡述27-28
• 本章小結(jié)28-29
• 第三章 自由貿(mào)易方式下TMO公司資金集中運(yùn)營管理的可行性分析29-45
• 第一節(jié) 資金集中運(yùn)營管理對(duì)TMO公司的意義29-31
• 一、提高資金使用效益29
• 二、有利于企業(yè)集團(tuán)實(shí)施長期戰(zhàn)略規(guī)劃29
• 三、促進(jìn)內(nèi)部專業(yè)化分工，，提升管理效率29-30
• 四、提升企業(yè)信用等級(jí)，產(chǎn)生資金聚合效應(yīng)30-31
• 第二節(jié) 上海自由貿(mào)易區(qū)金融環(huán)境和金融政策介紹31-33
• 一、上海自由貿(mào)易區(qū)相關(guān)概念及金融特征31-32
• 二、上海自由貿(mào)易區(qū)金融環(huán)境和金融政策介紹32-33
• 第三節(jié) TMO外幣跨境資金池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的可行性33-37
• 一、TMO公司外幣業(yè)務(wù)現(xiàn)狀33-34
• 二、外幣業(yè)務(wù)的政策層面分析34-36
• 三、外幣資金池業(yè)務(wù)的實(shí)施分析36-37
• 四、TMO公司跨境外匯資金池業(yè)務(wù)的問題和難點(diǎn)37
• 第四節(jié) TMO跨境人民幣雙向資金池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的可行性37-39
• 一、跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的定義37
• 二、跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的實(shí)施分析37-39
• 第五節(jié) TMO資金集中運(yùn)營實(shí)現(xiàn)的影響因素分析39-42
• 一、分散型管理對(duì)集中運(yùn)營的影響40
• 二、資金管理信息系統(tǒng)的監(jiān)控對(duì)資金集中運(yùn)營管理的影響40-41
• 三、全面預(yù)算管理對(duì)于資金集中運(yùn)營的戰(zhàn)略影響41-42
• 四、制度和流程對(duì)資金集中運(yùn)營管理的影響42
• 第六節(jié) TMO資金集中運(yùn)營管理的風(fēng)險(xiǎn)提示42-44
• 一、操作風(fēng)險(xiǎn)42-43
• 二、資金投放風(fēng)險(xiǎn)43
• 三、資金管理風(fēng)險(xiǎn)43-44
• 四、分散風(fēng)險(xiǎn)變?yōu)榧酗L(fēng)險(xiǎn)44
• 五、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)44
• 本章小結(jié)44-45
• 第四章 TMO公司資金集中運(yùn)營管理實(shí)施方案45-57
• 第一節(jié) 搭建TMO公司完善的外匯資金制度體系45-47
• 一、要有一套行之有效的財(cái)務(wù)管理制度45
• 二、要建立有效的控制手段和監(jiān)督機(jī)制確保資金審批流程順暢45
• 三、設(shè)立全方位跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)體系45-46
• 四、設(shè)立資金預(yù)警體系46
• 五、設(shè)立資金分析體系46-47
• 第二節(jié) 建立與維護(hù)TMO公司資金集中運(yùn)營管理信息系統(tǒng)47-52
• 一、資金集中運(yùn)營管理信息系統(tǒng)模塊設(shè)計(jì)47-51
• 二、信息化平臺(tái)下的資金集中運(yùn)營管理模塊維護(hù)51-52
• 第三節(jié) 設(shè)計(jì)TMO公司資金集中運(yùn)營管理組織52-53
• 一、總部資金結(jié)算中心的主要職能52
• 二、區(qū)域資金結(jié)算中心的主要職能52-53
• 第四節(jié) TMO公司資金集中運(yùn)營管理模式下的財(cái)務(wù)管理53-54
• 一、新的資金運(yùn)營管理模式下TMO公司資金成本優(yōu)勢(shì)53
• 二、新的資金運(yùn)營管理模式下的報(bào)表處理53-54
• 三、新的資金運(yùn)營管理模式下TMO公司與國內(nèi)外關(guān)聯(lián)方的數(shù)據(jù)溝通54
• 第五節(jié) TMO公司資金集中運(yùn)營管理的風(fēng)險(xiǎn)控制54-55
• 一、信用風(fēng)險(xiǎn)管理54-55
• 二、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理55
• 三、操作風(fēng)險(xiǎn)管理55
• 四、信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理55
• 第六節(jié) TMO公司資金集中運(yùn)營管理內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制55-56
• 本章小結(jié)56-57
• 結(jié)論57-58
• 參考文獻(xiàn)58-61
• 致謝61-62
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文62

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1 武翠玲;TMO（中國）公司售后服務(wù)流程優(yōu)化研究[D];山東大學(xué);2016年

2 李文晶;基于自由貿(mào)易區(qū)的TMO公司資金運(yùn)營管理問題研究[D];黑龍江大學(xué);2016年

本文編號(hào)：828866