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921. 基于DF-GARCH模型的高維資產(chǎn)組合VaR度量
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922. 基于VaR的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理研究
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923. 基于GARCH-JUMP類(lèi)模型隱含VaR的比較研究
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924. 費(fèi)用成本、市場(chǎng)自由度與物流總量關(guān)系的VAR模型分析
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925. 農(nóng)村金融發(fā)展與農(nóng)民收入構(gòu)成變化——基于VAR模型的實(shí)證研究
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926. 基于GARCH-VaR模型的開(kāi)放式基金風(fēng)險(xiǎn)度量
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927. 基于VaR約束的均值-絕對(duì)偏差投資組合優(yōu)化模型及實(shí)證研究
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928. 基于多元Laplace分布的外匯期權(quán)組合非線性VaR模型
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929. 基于VaR多種方法下中國(guó)證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)度量的研究
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930. VaR模型在供應(yīng)鏈金融價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)防范中的應(yīng)用
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