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881. 基于GARCH模型的VaR及CVaR在金融風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用
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882. 基于TVP-VAR模型的有色金屬價(jià)格時(shí)變相關(guān)性研究
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883. 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型與VAR的中國銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化研究
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884. 中部區(qū)域金融發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整互動(dòng)研究——基于VAR模型的實(shí)證分析
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885. 技術(shù)差距、資本深化與中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)差距——來自面板數(shù)據(jù)VAR模型的證據(jù)
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886. 基于ARMA模型和VAR模型的中國債券市場信用價(jià)差預(yù)測比較研究
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887. 關(guān)于開放式基金VaR風(fēng)險(xiǎn)的比較——基于半?yún)?shù)與非參數(shù)法
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888. 芻議銀行集中度與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系——基于面板VAR模型的實(shí)證分析
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889. 基于VaR和CVaR風(fēng)險(xiǎn)控制下的M-V投資組合優(yōu)化模型
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890. 基于粒子群優(yōu)化的GED-GARCH-VaR動(dòng)態(tài)投資組合模型研究
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