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841. 中國滬市A股與東亞主要股市間相依性結構研究——基于半參數copula方法的實證分析
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842. 擔保債務憑證再證券化的違約相關性與資產組合總體風險測度——基于Copula分析技術
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843. 考慮交易對手間三種違約相關情景下的CDS定價——基于單因子Copula模型的模擬
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844. 房價波動對居民消費價格水平的非線性影響分析——基于面板數據Copula分位數回歸的研究
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845. 基于Pair-copula的貝葉斯空間預測模型及其在霧霾監(jiān)測中的應用
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846. 金融網絡關聯(lián)與我國影子銀行的風險溢出效應——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的分析
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847. 中國金融業(yè)系統(tǒng)性風險溢出效應測度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的研究
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848. 基于GJR-GARCH、FHS、Copula和極值理論的中國證券市場VaR模型研究
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849. 中國外匯儲備市場風險測度——基于GARCH-EVT-COPULA模型的利率和匯率風險集成分析
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850. 基于m-Copula-GJRSK-M模型的滬深股市相關性偏度峰度研究
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