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711. 機構(gòu)投資者、股權分置改革與股市波動性——基于MCMC估計的t分布誤差MS-GARCH模型
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712. 市場情緒、動力煤期貨價格和現(xiàn)貨價格相關性研究——基于MSVAR-Full BEKK-GARCH模型的實證分析
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713. 基于改進GARCH-MIDAS模型的巴基斯坦宏觀經(jīng)濟變量對卡拉奇股票證券交易所股價波動的影響研究
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714. 投資者日度情緒、超額收益率與市場流動性——基于DCC-GARCH模型的時變相關性研究
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715. 基于扭曲混合Copula和ARMA-GARCH-t模型的投資組合風險分析——以上證綜指、中證綜合債和上證基金為例
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716. Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-AEPD定價模型——基于次貸危機影響下美股收益率的實證研究
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717. 我國集合信托產(chǎn)品預期收益率的影響因素及市場風險評價——基于SVAR-GARCH-M模型與因子分析法的實證研究
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718. 銀行信貸、房產(chǎn)價格與經(jīng)常賬戶余額動態(tài)關聯(lián)性研究——基于TVP-SV-VAR和貝葉斯DCC-GARCH模型的分析
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