為您找到約2,000篇文章，耗時0.0287秒，數(shù)據(jù)庫總量為385,791,601篇。
您是不是要找：
-
101. 投資組合行業(yè)配置的動態(tài)VaR研究——基于時變Copula-GJR-Skewed-t模型
-
-
102. 基于Copula-GARCH-VaR模型的我國銀行間同業(yè)拆借利率的波動研究
-
-
103. 基于MRS Copula-ARJI-GARCH模型的投資組合VaR估計與優(yōu)化
-
-
104. 基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投資組合VaR風險度量研究
-
-
105. Copula函數(shù)及VaR模型在PPP項目融資風險度量中的應(yīng)用研究
-
-
106. 基于Vine-Copula-EVT方法的多資產(chǎn)投資組合市場風險VaR度量
-
-
107. 基于M-Copula-GJR-VaR模型的黃金市場套期保值比率研究
-
-
108. 基于Copula-VaR模型的G證券公司FICC業(yè)務(wù)風險度量優(yōu)化研究
-
-
109. 基于多元Copula-SV-VaR模型的開放式基金投資組合風險測度
-
-
110. 基于pair-copula的全國社�；鹞型顿Y組合La_VaR測度研究
-
