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991. 基于ARMA模型和VAR模型的中國債券市場信用價(jià)差預(yù)測比較研究
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992. 關(guān)于開放式基金VaR風(fēng)險(xiǎn)的比較——基于半?yún)?shù)與非參數(shù)法
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993. 芻議銀行集中度與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系——基于面板VAR模型的實(shí)證分析
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994. 基于VaR和CVaR風(fēng)險(xiǎn)控制下的M-V投資組合優(yōu)化模型
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995. 基于粒子群優(yōu)化的GED-GARCH-VaR動(dòng)態(tài)投資組合模型研究
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996. 外部沖擊的傳遞效應(yīng)與中國的通貨膨脹——基于VAR模型的實(shí)證分析
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997. 國際原油價(jià)格與美元指數(shù)的互動(dòng)關(guān)系研究——基于VAR模型的實(shí)證分析
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998. 基于VaR模型的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的收益風(fēng)險(xiǎn)度量及績效評價(jià)
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999. 基于VAR模型的我國股票市盈率與通貨膨脹關(guān)系的實(shí)證研究
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1000. 基于VaR模型在標(biāo)準(zhǔn)型股票基金風(fēng)險(xiǎn)評估中的應(yīng)用研究
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