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91. 高頻農(nóng)產(chǎn)品期貨波動(dòng)率和相關(guān)性預(yù)測(cè)——基于Realized Copula-DCC模型的視角
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92. 基于馬爾科夫狀態(tài)轉(zhuǎn)換模型和DCC-GARCH模型的商品期貨投機(jī)與套期保值研究
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93. 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)動(dòng)性及傳染性研究——基于DCC-GARCH-Guass模型的分析
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94. 中美投資者情緒的動(dòng)態(tài)相依性——基于Copula-DCC-GARCH模型和波動(dòng)率指數(shù)的研究
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95. 人民幣債券離岸市場(chǎng)和在岸市場(chǎng)的相關(guān)性分析——基于DCC-GARCH模型的研究
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96. 我國(guó)股票與債券、黃金間的資產(chǎn)組合功能研究——基于DCC-MVGARCH模型的動(dòng)態(tài)相關(guān)性分析
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97. 中國(guó)創(chuàng)業(yè)板和主板市場(chǎng)時(shí)變聯(lián)動(dòng)與波動(dòng)溢出——基于DCC-MGARCH-VAR模型的實(shí)證分析
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98. 中國(guó)股市風(fēng)格資產(chǎn)時(shí)變聯(lián)動(dòng)性及結(jié)構(gòu)突變研究——基于ARMA-GJR-DCC-MVGARCH模型的檢驗(yàn)
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99. 離岸人民幣匯率與WTI原油期貨價(jià)格變動(dòng)關(guān)系的研究——基于DCC-MVGARCH模型的實(shí)證分析
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100. 基于DCC模型的螺紋鋼期貨套期保值研究——以江蘇省大型水利工程鋼材供應(yīng)為例
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