不同宏觀經(jīng)濟學(xué)流派對引起經(jīng)濟總量波動的原因及其傳導(dǎo)機制有不同的解釋。真實經(jīng)濟周期理論強調(diào)技術(shù)沖擊和政府購買沖擊等真實變量對經(jīng)濟總量的影響，新凱恩斯學(xué)派則強調(diào)貨幣政策的作用，但這兩大宏觀經(jīng)濟分析的主流框架卻都忽視了金融市場在經(jīng)濟波動中的作用，即它們都假定Modigliani-Miller定理成立，金融結(jié)構(gòu)并不影響實體經(jīng)濟。金融加速器理論突破了傳統(tǒng)的經(jīng)濟周期理論，重新確立了金融因素在經(jīng)濟周期中的重要作用，以新的視角研究經(jīng)濟波動的生成原因和傳導(dǎo)機制。 中國目前仍是一個銀行主導(dǎo)型的融資體系，與間接融資相比，直接融資規(guī)模仍然偏小。改革開放以來，我國中小企業(yè)發(fā)展迅速，在社會經(jīng)濟發(fā)展中占有重要地位，但我國中小企業(yè)融資難的問題一直沒有得到很好的解決。此外，1998年之后，中國的經(jīng)濟周期顯示出緩升急降的特征。中國經(jīng)濟的這些現(xiàn)實情況似乎都暗示了中國金融加速器效應(yīng)的存在性。信貸市場的金融加速器效應(yīng)問題是一個重要的理論問題，同時也是一個重要的實踐問題。研究中國信貸市場的金融加速器效應(yīng)，洞悉金融加速器效應(yīng)對于宏觀經(jīng)濟波動的影響機制及效果，具有重大和深遠的實際意義。 本文以Bernanke提出的金融加速器理論為理...

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【學(xué)位級別】：博士

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摘要
Abstract
目錄
圖表目錄
第一章 緒論
    1.1 研究背景與問題的提出
        1.1.1 論文研究的背景
        1.1.2 問題的提出
    1.2 研究意義與研究方法
        1.2.1 研究意義
        1.2.2 研究方法
    1.3 研究內(nèi)容
    1.4 相關(guān)概念的界定
        1.4.1 金融加速器
        1.4.2 金融加速器效應(yīng)
        1.4.3 內(nèi)生沖擊和外生沖擊
    1.5 創(chuàng)新之處
第二章 文獻綜述
    2.1 金融市場影響經(jīng)濟波動的早期理論
    2.2 金融加速器理論的規(guī)范研究
        2.2.1 金融加速器理論的提出
        2.2.2 金融加速器理論的發(fā)展
        2.2.3 開放經(jīng)濟中的金融加速器
    2.3. 金融加速器理論的實證研究
        2.3.1 企業(yè)層面的實證研究
        2.3.2 金融加速器與經(jīng)濟波動關(guān)系的實證研究
        2.3.3 金融加速器與金融危機
    2.4 金融加速器理論的應(yīng)用研究
    2.5 小結(jié)
第三章 中國信貸市場的變遷和特點
    3.1 信貸市場的定義和作用
    3.2 中國信貸市場的歷史變遷
        3.2.1 無信貸市場階段
        3.2.2 計劃管理信貸市場階段
        3.2.3 向市場化管理轉(zhuǎn)型階段
    3.3 中國信貸市場的構(gòu)成主體
        3.3.1 信貸資金的供給者
        3.3.2 信貸資金的需求者
        3.3.3 中央銀行和其他監(jiān)管機構(gòu)
    3.4 中國信貸市場的特征
        3.4.1 信貸市場結(jié)構(gòu)不均衡
        3.4.2 征信體系建設(shè)落后
        3.4.3 民間信貸畸形發(fā)展
    3.5 本章小結(jié)
第四章 金融加速器的作用機理
    4.1 基本模型
        4.1.1 時間
        4.1.2 代理人
        4.1.3 商品
        4.1.4 生產(chǎn)技術(shù)
        4.1.5 稟賦
        4.1.6 偏好
    4.2 信息完全條件下的均衡
    4.3 信息不對稱條件下的均衡
        4.3.1 最優(yōu)金融合約
        4.3.2 企業(yè)家的投資決策
        4.3.3 期內(nèi)均衡
        4.3.4 動態(tài)變化
    4.4 本章小結(jié)
第五章 中國信貸市場金融加速器效應(yīng)的微觀基礎(chǔ)
    5.2 變量與數(shù)據(jù)說明
        5.2.1 變量選擇
        5.2.2 數(shù)據(jù)說明
    5.3 模型設(shè)定
    5.4 實證結(jié)果分析
        5.4.1 資產(chǎn)負債表指標與投資水平
        5.4.2 經(jīng)濟下行期的金融加速器效應(yīng)
        5.4.3 不同規(guī)模企業(yè)的金融加速器效應(yīng)
        5.4.4 企業(yè)規(guī)模、經(jīng)濟下行與金融加速器效應(yīng)
    5.5 本章小結(jié)
第六章 中國信貸市場的金融加速器效應(yīng)
    6.1 引言
    6.2 計量模型及變量選擇
        6.2.1 兩區(qū)制 TVAR 模型
        6.2.2 TVAR 模型的非線性檢驗
        6.2.3 變量選擇
    6.3 非線性檢驗和參數(shù)估計結(jié)果
    6.4 三個問題的實證檢驗
        6.4.1 中國經(jīng)濟在宏觀層面存在金融加速器效應(yīng)嗎
        6.4.2 哪種外生沖擊的金融加速器效應(yīng)最為顯著
        6.4.3 信貸市場的金融加速器機制如何影響宏觀經(jīng)濟波動
    6.5 本章小結(jié)
第七章 中國信貸市場金融加速器效應(yīng)的政策啟示
    7.1 關(guān)于信貸市場改革和發(fā)展的啟示
        7.1.1 建立多層次信貸市場
        7.1.2 完善我國社會信用體系建設(shè)
    7.2 關(guān)于中小企業(yè)融資的政策啟示
        7.2.1 提高中小企業(yè)自身融資能力
        7.2.2 優(yōu)化中小企業(yè)融資外部環(huán)境
    7.3 關(guān)于宏觀調(diào)控政策的啟示
        7.3.1 提高政府對經(jīng)濟走勢的準確把握能力
        7.3.2 重視政策時滯所帶來的金融加速器效應(yīng)
        7.3.3 根據(jù)企業(yè)規(guī)模制定有區(qū)別的宏觀調(diào)控政策
    7.4 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻
附錄 1 中國貸款基準利率歷次調(diào)整
附錄 2 中國存款準備金率歷次調(diào)整
攻讀博士學(xué)位期間取得的研究成果
致謝
附件



本文編號：3812340