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基于財務(wù)信息的銀行業(yè)上市公司股價影響因素分析

發(fā)布時間:2020-10-18 04:15
   本文主要研究了影響銀行業(yè)上市公司股價的公司內(nèi)部與外部財務(wù)信息,并對銀行業(yè)上市公司基本面信息與股價之間的關(guān)系進行了實證研究。采用了定性分析與定量分析相結(jié)合,規(guī)范分析和實證分析相結(jié)合,實證分析為主的研究方法。 首先,界定了股票、股價和銀行業(yè)的概念,闡述了國外進行股價變動分析的主要理論和兩種基本方法,介紹了股票定價模型并對各種模型進行評價提出本文所使用的模型。 其次,分析了我國上市銀行的股價總體狀況及走勢,通過分析提出我國上市銀行股價存在三個問題:股票價格偏離價值,受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響大及與國際大銀行比差距大。 再次,對影響銀行業(yè)上市公司股價的公司財務(wù)信息因素進行理論分析,這些影響因素包括:上市銀行財務(wù)狀況,貨幣政策,財政政策,GDP變動,物價變動,行業(yè)情況以及其他因素。對于除財務(wù)狀況之外的其他幾類因素,本文統(tǒng)稱為財務(wù)環(huán)境因素。 最后,從財務(wù)信息的角度,對銀行業(yè)上市公司股價影響因素進行了實證研究,這些影響因素包括:盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量、資本充足度、流動性、公司治理結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新能力。運用SPSS12.0中的后退法逐步回歸得出一個最優(yōu)回歸方程,回歸結(jié)果顯示:資本潤率、撥備覆蓋率與股價呈微弱的正相關(guān)關(guān)系;前兩大股東股權(quán)比與股價呈較強的正相關(guān)關(guān)系;權(quán)益占資產(chǎn)的比例、第一大股東股權(quán)比、非利息凈收入占比與股價呈較弱的負(fù)相關(guān)關(guān)系,資產(chǎn)利潤率、不良貸款率、存貸比、資本充足率、核心資本充足率和流通股比例與股價之間的相關(guān)關(guān)系不顯著。 通過對實證研究結(jié)果的分析,本文提出了針對政府、上市銀行和投資者的建議。
【學(xué)位單位】:燕山大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2010
【中圖分類】:F832.51
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 本文研究的主要內(nèi)容、創(chuàng)新之處及研究方法
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 本文的創(chuàng)新之處
        1.3.3 研究方法
第2章 股價基本概念及理論
    2.1 相關(guān)概念的界定
        2.1.1 股票
        2.1.2 股價
        2.1.3 銀行業(yè)
    2.2 股價分析理論
        2.2.1 道氏理論
        2.2.2 波浪理論
        2.2.3 股市發(fā)展階段與成長周期理論
        2.2.4 信心理論
        2.2.5 股票價值理論
    2.3 股價變動分析的主要方法
        2.3.1 基本分析法
        2.3.2 技術(shù)分析法
        2.3.3 股價變動分析方法評價
    2.4 股票定價模型
        2.4.1 相對定價法
        2.4.2 貼現(xiàn)現(xiàn)金流量法
        2.4.3 計量經(jīng)濟定價法
        2.4.4 各種股票定價方法評價
    2.5 本章小結(jié)
第3章 銀行業(yè)上市公司股價現(xiàn)狀及問題分析
    3.1 銀行業(yè)上市公司股價現(xiàn)狀分析
        3.1.1 總體情況
        3.1.2 股價現(xiàn)狀及走勢
    3.2 銀行業(yè)上市公司股價存在的問題
        3.2.1 價格偏離價值
        3.2.2 受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響大
        3.2.3 與世界大銀行比差距大
    3.3 本章小結(jié)
第4章 銀行業(yè)上市公司股價影響因素的理論分析
    4.1 內(nèi)部財務(wù)信息對上市銀行股價的影響
        4.1.1 盈利能力
        4.1.2 資產(chǎn)質(zhì)量
        4.1.3 資本狀況
        4.1.4 流動性
        4.1.5 公司治理結(jié)構(gòu)
        4.1.6 創(chuàng)新能力
    4.2 外部財務(wù)信息對上市銀行股價的影響
        4.2.1 貨幣政策
        4.2.2 財政政策
        4.2.3 國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)變動
        4.2.4 物價變動
        4.2.5 行業(yè)情況
        4.2.6 其他因素
    4.3 本章小結(jié)
第5章 銀行業(yè)上市公司股價影響因素實證研究
    5.1 樣本選擇與數(shù)據(jù)來源
    5.2 研究假設(shè)
    5.3 變量設(shè)計
        5.3.1 被解釋變量設(shè)計
        5.3.2 解釋變量設(shè)計
    5.4 實證研究
        5.4.1 多元回歸模型構(gòu)建
        5.4.2 研究方法及步驟
        5.4.3 回歸分析
    5.5 研究結(jié)果及建議
        5.5.1 實證研究結(jié)果及分析
        5.5.2 建議
    5.6 本章小結(jié)
結(jié)論
附錄
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間承擔(dān)的科研任務(wù)和主要成果
致謝
作者簡介

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 姜莉;公司盈余對股票收益的影響分析[D];南京理工大學(xué);2012年

2 李影;引入戰(zhàn)略投資者對我國城市商業(yè)銀行競爭力的影響研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2012年



本文編號:2845785

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