2012年伊始,國網(wǎng)公司在公司系統(tǒng)范圍內(nèi)推進“三集五大”戰(zhàn)略以來,為貫徹執(zhí)行國家電網(wǎng)公司“集團化運作、集約化發(fā)展、精益化管理、標準化建設”的要求,深入推進資金“零余額”管理工作,充分發(fā)揮資金的規(guī)模效益和使用效率,資金集約化管理被提上日程,資金“零余額”管理作為對資金集約化管理的一種手段在國網(wǎng)公司中被廣泛應用。如何在國家電網(wǎng)公司資金“零余額”管理體系的整體模式下,建立健全縣級供電企業(yè)的資金管理模式,使之既遵循公司資金管理總體部署,又能與本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平、相關電網(wǎng)業(yè)務實際密切貼合,這是一個巨大的挑戰(zhàn),也是本文所要探討研究的目的所在。本文以含山公司為例,采取文獻研究法,訪談法,案例分析法三種研究方法,在說明了資金“零余額”管理相關基本理論之后,對國網(wǎng)含山供電公司現(xiàn)行資金“零余額”管理體系進行綜述,深入分析其作為縣級供電企業(yè)在資金“零余額”管理工作的現(xiàn)狀和不足,并對此不足之處提出優(yōu)化方案,最后對優(yōu)化方案提出保障措施,這樣在總體上,可以保障資金安全,加強資金管理,提高資金使用效率,也希望對其他兄弟公司產(chǎn)生一定的借鑒意義。 

【文章來源】：南昌大學江西省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：53 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

銀行賬戶開立審批單資料來源：國網(wǎng)含山公司

現(xiàn)金流預算管理工作流程

圖 3.5 含山公司資金支付流程圖資料來源：國網(wǎng)含山公司。首先，填寫支付申請表單。業(yè)務部門相關專責需要在財務管控中選擇支付申請表單，填寫或者選擇收款單位名稱，賬戶，開戶行等基本信息，將電子流程傳遞給本部門主任進行審核，同時打印成紙質(zhì)版交由本部門主任簽字。

【參考文獻】：
期刊論文
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碩士論文
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[3]大數(shù)據(jù)時代下集團企業(yè)資金集中管理模式優(yōu)化研究[D]. 胡瑩瑩.首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 2016



本文編號：2983347