本文關鍵詞：融資計劃書模板

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導讀：圣美嘉融資計劃書，公司已經(jīng)開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的六，公司對交通行業(yè)有較深入的研究，公司管理隊伍整體素質(zhì)較高，托普軟件、中創(chuàng)軟件、深圳亞橋、東大阿派等公司及一些大專院校、科研院所極力向該行業(yè)，而我公司立足于交通行業(yè)信息化基石的大型數(shù)據(jù)庫建設、全省三級信息化網(wǎng)絡建設工程的研，第三節(jié)融資需求及財務預測，一、公司目前財務狀況和資本結(jié)構(gòu)，XXXX計算機信息技術(shù)有限公司2000年度財務狀況表項目金額或比

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產(chǎn)品組合優(yōu)勢。公司已經(jīng)開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的六

套應用軟件，并將進一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可為各省市的交通行業(yè)信息化建設提供全面解決方案。

? 市場優(yōu)勢。XX省交通運輸業(yè)在全國交通行業(yè)中處于領先地位，高速公路建設居全國第一，交通行業(yè)信息化市場份額很大。更重要的是，XX省交通業(yè)在全國有很強的影響力，它的選擇直接影響到其他省市有關部門和企業(yè)的決策。可以說，“得XX而得天下”。

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質(zhì)量、成本優(yōu)勢。公司對交通行業(yè)有較深入的研究，聘

請了熟悉交通行業(yè)業(yè)務流程的專家對軟件開發(fā)給予業(yè)務上的指導，因而可以減少大量的調(diào)研活動，縮短開發(fā)進程，降低開發(fā)風險，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，大幅度降低成本。

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管理優(yōu)勢。公司管理隊伍整體素質(zhì)較高，有著良好的知

識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)，富有激情和創(chuàng)新精神。 四、競爭對手的優(yōu)勢和劣勢

由于交通行業(yè)信息化市場前景廣闊，托普軟件、中創(chuàng)軟件、深圳亞橋、東大阿派等公司及一些大專院校、科研院所極力向該行業(yè)滲透。雄厚的資金、優(yōu)秀的人才、完善的營銷網(wǎng)絡是它們競爭優(yōu)勢所在，但它們?nèi)狈煌ㄐ袠I(yè)的深入研究以及交通部門的指導和支持。另外，上述競爭對手主要致力于公路建設信息化或貨運電子商務等項目開發(fā)，而我公司立足于交通行業(yè)信息化基石的大型數(shù)據(jù)庫建設、全省三級信息化網(wǎng)絡建設工程的研究和開發(fā)，

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產(chǎn)品內(nèi)涵量很大，兩者的產(chǎn)品既有區(qū)別又有互補性。

“有競爭才有發(fā)展”。我們歡迎有實力的競爭對手，以便共同創(chuàng)造出廣闊的交通行業(yè)信息化市場。

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第三節(jié) 融資需求及財務預測

一、 公司目前財務狀況和資本結(jié)構(gòu)

XXXX計算機信息技術(shù)有限公司2000年度財務狀況表 項目 金額 或比率 金額或比率 固定資流動資無形流動產(chǎn) 產(chǎn) 及遞負債 延資產(chǎn) 384138.57 653334.72 50853.54 88418.76 單位：元/人民幣

實收未分配流資產(chǎn)資本 利潤 動負債比率 率 1200000 -200091.93 7.39 8.12% 從上表可以看出，公司目前財務狀況良好，流動比率極高，資產(chǎn)負債率很低。這一方面表明公司財務穩(wěn)定，但也說明公司沒有享受到“財務杠桿”效應。 二、融資需求

公司擬吸收風險投資1000萬元，，可以分兩期投入。第一期400萬元資金主要用于《運政管理信息系統(tǒng)》在全國的的推廣應用以及《稽查管理信息系統(tǒng)》的調(diào)研開發(fā)，具體用途見下表：

序號 1 2 項目 《運政管理信息系統(tǒng)》在全國的的推廣費用 金額（萬元） 200 200 《稽查管理信息系統(tǒng)》的調(diào)研開發(fā)費用 第二期600萬元資金主要用于地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS）地理信

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息技術(shù)（GIS）在交通行業(yè)應用以及《客運聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)》調(diào)研開發(fā)費用，具體用途見下表：

序號 1 項目 地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS）地理信息技術(shù)（GIS）在交通行業(yè)應用調(diào)研開發(fā)費 《客運聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)》調(diào)研開發(fā)費用 金額 300 2 三、財務分析匯總表

300 單位：萬元 /人民幣

年期 項目 銷售收入 軟件銷售收入 稅后利潤 總資產(chǎn) 總負債 所有者權(quán)益

四、財務分析

附表：1、損益表

2、費用成本預測表 3、現(xiàn)金流量表 4、資產(chǎn)負債表

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2001年 2002年 2003年 1000 350 166 1300 70 1223 4000 1400 1023 3600 213 3411 10000 3500 2232 7000 37 6933 圣美嘉融資計劃書

第四節(jié)公司運營和管理

一、 發(fā)展戰(zhàn)略 ?

總體戰(zhàn)略：建立動態(tài)聯(lián)盟，形成核心層、緊密層和松散

層相結(jié)合的“你中有我，我中有你，有所為，有所不為，合作與競爭并存”的網(wǎng)絡化合作體系，進行契約式研究、開發(fā)、銷售，以培育和發(fā)展公司核心技術(shù)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、共同發(fā)展。

? ? 策略。

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充分運用產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營兩種手段，積極開拓產(chǎn)品堅持“以人為本”的經(jīng)營管理理念。

堅持“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實現(xiàn)低交付成本”的市場競爭

市場與資本市場，實現(xiàn)公司跳躍式發(fā)展。

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注重知識管理，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式 1、公司的組織結(jié)構(gòu)

公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統(tǒng)的勞動分工理論，再造業(yè)務流程，結(jié)合開放式知識型企業(yè)的特點，建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場需求為核心的工作團隊，力求實現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的扁平化和柔性化。公司成立了運營管理中心，它既是公司的智囊部門，又是公司實施運營和管理工作的中心。公司組織結(jié)構(gòu)圖如下：

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