本文關(guān)鍵詞：金融投機(jī)攻擊、金融脆弱性與金融風(fēng)險(xiǎn)管理，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《吉林大學(xué)》 2013年

金融投機(jī)攻擊、金融脆弱性與金融風(fēng)險(xiǎn)管理

劉慧悅  

【摘要】：自二十世紀(jì)后半期開始,世界各國紛紛爆發(fā)了金融危機(jī),金融危機(jī)的成因和表現(xiàn)形式也發(fā)生了很大的變化。特別是2007年以來,美國“次貸危機(jī)”引導(dǎo)的全球金融危機(jī)更是使各國深受其累,由此導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)發(fā)生嚴(yán)重動(dòng)蕩,也引發(fā)了大量關(guān)于金融危機(jī)成因、金融風(fēng)險(xiǎn)防范以及虛擬經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)的研究。在諸多研究中,一種形成共識(shí)的觀點(diǎn)認(rèn)為,金融系統(tǒng)本身存在著一定的脆弱性。在現(xiàn)今這樣的時(shí)代背景下,金融全球化、金融自由化和金融創(chuàng)新在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)也加大了金融脆弱性。金融脆弱的內(nèi)生性導(dǎo)致了金融投機(jī)攻擊的易發(fā)性和危機(jī)傳染的擴(kuò)散性,開放經(jīng)濟(jì)下金融投機(jī)攻擊的頻發(fā)和金融傳染范圍的擴(kuò)大又進(jìn)一步破壞了各國金融系統(tǒng)穩(wěn)定,由此形成了惡性循環(huán)。因此,基于金融風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理成為國家宏觀經(jīng)濟(jì)管理的首要目標(biāo)。 本文在國內(nèi)外相關(guān)理論和實(shí)證研究的基礎(chǔ)上,以金融脆弱性、金融投機(jī)攻擊和金融傳染作為研究的核心內(nèi)容。首先,本文對(duì)金融脆弱性一般理論框架和經(jīng)典模型進(jìn)行了介紹和梳理,將金融脆弱性的理論按照傳統(tǒng)信貸市場(chǎng)的視角與金融市場(chǎng)的視角進(jìn)行劃分和歸納,傳統(tǒng)信貸市場(chǎng)的主要理論包括：明斯基的金融不穩(wěn)定假說、克瑞格的安全邊界假說、銀行的順周期行為理論、銀行擠兌論和Allen和Gale的金融脆弱性模型。金融市場(chǎng)的脆弱性理論則主要是針對(duì)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)及其聯(lián)動(dòng)效應(yīng)的研究,包括資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)理論、匯率超調(diào)理論、價(jià)格波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性理等。 其次,本文對(duì)貨幣危機(jī)的三代理論模型進(jìn)行了梳理和總結(jié),對(duì)其進(jìn)行了有效的引中和評(píng)價(jià),在此基礎(chǔ)上深入探討了貨幣危機(jī)的微觀作用機(jī)理和宏觀傳染模型。貨幣危機(jī)理論模型主要經(jīng)歷了三代的發(fā)展,第一代模型是Krugman(1979)發(fā)展的無抵御政策和抵御政策模型,認(rèn)為宏觀基本因素的惡化是導(dǎo)致貨幣危機(jī)的主要原因；第二代是Obstfeld(1994,1996,1997)發(fā)展的階段性條件政策模型,認(rèn)為貨幣危機(jī)的誘因主要是預(yù)期因素；第三代模型以道德風(fēng)險(xiǎn)模型、證券組合投資資本項(xiàng)目危機(jī)模型和羊群模型為代表,是從微觀的角度對(duì)貨幣危機(jī)的解讀。對(duì)于貨幣危機(jī)的微觀作用機(jī)理,本論文對(duì)Mendoza等(2009)的模型進(jìn)行了擴(kuò)展,加入了結(jié)構(gòu)化的金融機(jī)構(gòu),分析了在資產(chǎn)負(fù)債表劇烈變動(dòng)時(shí),金融部門是怎樣將金融風(fēng)險(xiǎn)傳遞給其他微觀主體并如何發(fā)生作用。同時(shí),本文通過一個(gè)簡單的兩國模型對(duì)貨幣危機(jī)的宏觀傳染機(jī)制進(jìn)行了說明。 第三,為系統(tǒng)判斷我國金融脆弱性的程度,本文對(duì)我國金融脆弱性的區(qū)間進(jìn)行甄別。根據(jù)我國金融體系發(fā)展的特點(diǎn),現(xiàn)階段金融業(yè)發(fā)展的實(shí)際以及相關(guān)金融經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)獲得情況,本文采用銀行體系存款總額同比增速、銀行體系貸款總額同比增速以及銀行存貸比三個(gè)指標(biāo)作為考察金融脆弱性的變量,然后利用因子分析法對(duì)上述三個(gè)指標(biāo)提取主成分,最后采用加權(quán)指數(shù)法構(gòu)造我國金融脆弱性指數(shù)。結(jié)果表明,在近期,我國的金融脆弱指數(shù)已經(jīng)超過警戒線。在此基礎(chǔ)上,本文考察金融脆弱性對(duì)我國宏觀經(jīng)濟(jì)主要變量的沖擊效應(yīng),通過構(gòu)建包括實(shí)際GDP同比增速、通貨膨脹率以及金融脆弱性指數(shù)在內(nèi)的三個(gè)變量的向量自回歸模型,計(jì)算脈沖響應(yīng)函數(shù),并繪制了脈沖響應(yīng)曲線。另外,為反映金融脆弱性指數(shù)對(duì)實(shí)際GDP同比增速以及通貨膨脹影響的穩(wěn)健性,本文還利用蒙特卡羅模擬方法抽樣計(jì)算了脈沖響應(yīng)曲線的標(biāo)準(zhǔn)差,并重新繪制了脈沖響應(yīng)曲線,結(jié)果表明利用解析法計(jì)算的脈沖響應(yīng)曲線的標(biāo)準(zhǔn)差與利用蒙特卡羅模擬的方法計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)差并無顯著性的差別。 第四,為說明宏觀經(jīng)濟(jì)中的金融投機(jī)行為,本文沿用了Corsetti和Mackowiak(2006)以及Burnside等(2001,2006)的研究思路,將金融投機(jī)攻擊引致的貨幣危機(jī)看成是貨幣政策和財(cái)政政策協(xié)調(diào)失敗的結(jié)果。在開放經(jīng)濟(jì)模型中引入政策轉(zhuǎn)移機(jī)制,假定政策組合出現(xiàn)轉(zhuǎn)換,投機(jī)攻擊就會(huì)發(fā)生作用。通過對(duì)模型的分析說明了固定匯率制度崩潰的原因。從經(jīng)濟(jì)政策組合機(jī)制角度和宏觀調(diào)控機(jī)制方面,提供國家經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)度量和管理的理論觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)證據(jù)。在模型的分析中,可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)采用積極貨幣政策時(shí),開放經(jīng)濟(jì)模型采用固定匯率制,而出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)政策組合方式轉(zhuǎn)變之后,固定匯率制將被迫向浮動(dòng)匯率制轉(zhuǎn)變,名義利率急劇上升,國債規(guī)模也快速增長,名義匯率也隨之膨脹,出現(xiàn)了加速攀升的通貨膨脹,進(jìn)而引發(fā)貨幣危機(jī)。 第五,金融傳染的主要路徑包括三條,本文以美國股票市場(chǎng)和亞洲7國股票市場(chǎng)為樣本,應(yīng)用DCC-GARCH模型對(duì)開放經(jīng)濟(jì)下金融傳染的第三條渠道,即不同國家金融部門之間的傳染進(jìn)行了探討與檢驗(yàn),并對(duì)國際股票市場(chǎng)上的金融傳染的動(dòng)態(tài)相關(guān)性進(jìn)行了研究,結(jié)果表明各國股票市場(chǎng)的條件相關(guān)系數(shù)存在一個(gè)顯著的增長,金融傳染現(xiàn)象在2007-2009年金融危機(jī)發(fā)生期間尤為顯著。通過對(duì)三段金融危機(jī)爆發(fā)期的金融傳染的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)系數(shù)與“正常狀態(tài)下”的條件關(guān)聯(lián)系數(shù)進(jìn)行對(duì)比,可以發(fā)現(xiàn),在金融危機(jī)爆發(fā)期,美國股票市場(chǎng)的波動(dòng)對(duì)亞洲股票市場(chǎng)的影響更大。 最后,本文從系統(tǒng)的角度建立了含有GDP增長率,CPI增長率,M2增長率,股票市值收益率增長率差分序列以及金融脆弱性指標(biāo)的向量VAR模型。將金融脆弱性、金融深化的問題與經(jīng)濟(jì)增長的問題相聯(lián)系,并對(duì)這些因素的關(guān)系進(jìn)行了脈沖響應(yīng)檢驗(yàn)。研究的結(jié)果說明,金融深化在短期內(nèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長有負(fù)向的影響,但在長期內(nèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長會(huì)產(chǎn)生止向的影響。此外,經(jīng)濟(jì)增長的正向沖擊將對(duì)金融脆弱性具有長期止向影響：CPI的止向沖擊先對(duì)金融脆弱性產(chǎn)生正向影響,隨后將變?yōu)樨?fù)向影響且逐步收斂：M2增長率的正向沖擊對(duì)金融脆弱性有持續(xù)的負(fù)向影響。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F224;F831
【目錄】：

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【相似文獻(xiàn)】

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1 趙旭;從信貸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看金融脆弱性與銀行競爭的關(guān)系[J];經(jīng)濟(jì)科學(xué);2002年03期

2 毛一文;進(jìn)入WTO后中國金融脆弱性監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系之設(shè)計(jì)[J];經(jīng)濟(jì)科學(xué);2002年05期

3 王俊方;維護(hù)我國金融穩(wěn)定的對(duì)策研究——一個(gè)基于金融脆弱性理論的分析[J];河南金融管理干部學(xué)院學(xué)報(bào);2005年02期

4 董金玲;金融脆弱性與國有商業(yè)銀行改革[J];金融與經(jīng)濟(jì);2004年06期

5 趙華剛;新興市場(chǎng)國家金融自由化與金融脆弱性[J];經(jīng)濟(jì)師;2004年08期

6 伍志文;中國金融脆弱性(1991～2000):綜合判斷及對(duì)策建議[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué);2002年05期

7 徐亞平;金融結(jié)構(gòu)與新興市場(chǎng)國家的金融危機(jī)[J];上海經(jīng)濟(jì)研究;2003年05期

8 孫立堅(jiān);再論中國金融體系的脆弱性[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2004年03期

9 雒雅梅,王麗婭;加息、利率市場(chǎng)化與金融脆弱性研究[J];特區(qū)經(jīng)濟(jì);2005年01期

10 王東風(fēng);;國外金融脆弱性理論研究綜述[J];國外社會(huì)科學(xué);2007年05期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 徐經(jīng)長;曾雪云;;公允價(jià)值計(jì)量與資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)[A];中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)2011學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2011年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王松奇;[N];中國財(cái)經(jīng)報(bào);2000年

2 梅新育;[N];國際商報(bào);2004年

3 楊蘇紅;[N];上海金融報(bào);2008年

4 《金融時(shí)報(bào)》專欄作家 沃爾夫?qū)っ餍ぁ【幾g 蘭曉萌;[N];華夏時(shí)報(bào);2010年

5 本報(bào)記者 方方;[N];中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào);2008年

6 復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長、金融學(xué)教授 孫立堅(jiān);[N];東方早報(bào);2008年

7 邢毓靜;[N];中國信息報(bào);2001年

8 東京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授、前日本負(fù)責(zé)國際事務(wù)的財(cái)政副大臣、前IMF研究部高級(jí)顧問 伊藤隆敏;[N];南方周末;2010年

9 秋云;[N];中國圖書商報(bào);2001年

10 袁原;[N];新華每日電訊;2008年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 劉慧悅;金融投機(jī)攻擊、金融脆弱性與金融風(fēng)險(xiǎn)管理[D];吉林大學(xué);2013年

2 王東風(fēng);新興市場(chǎng)金融脆弱性研究[D];遼寧大學(xué);2007年

3 吳忱;開放經(jīng)濟(jì)條件下金融傳染微觀機(jī)理研究[D];復(fù)旦大學(xué);2003年

4 王麗;金融脆弱性：微觀機(jī)制與治理路徑[D];南開大學(xué);2009年

5 趙高翔;政府金融救助研究：理論與經(jīng)驗(yàn)[D];華東師范大學(xué);2009年

6 鄭海青;東亞金融合作制度設(shè)計(jì)和效應(yīng)研究[D];復(fù)旦大學(xué);2007年

7 賈俐貞;金融自由化與中國金融開放[D];中共中央黨校;2005年

8 聶小剛;經(jīng)濟(jì)沖擊與匯率制度的選擇[D];復(fù)旦大學(xué);2005年

9 郭建偉;最后貸款人[D];復(fù)旦大學(xué);2006年

10 羅娟;資本帳戶開放與金融危機(jī)[D];湖南大學(xué);2008年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 劉秀娟;金融脆弱性與區(qū)域經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性及測(cè)度研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2010年

2 周昌斌;金融脆弱性傳導(dǎo)機(jī)制與中國現(xiàn)代金融的模式選擇[D];重慶大學(xué);2010年

3 繆小眉;基于金融交易客體權(quán)利性質(zhì)的金融脆弱性研究[D];寧波大學(xué);2009年

4 張竹海;金融脆弱性研究及其在次貸危機(jī)中的表現(xiàn)[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

5 曹明;中國金融脆弱性實(shí)證分析及對(duì)策建議[D];西北大學(xué);2011年

6 徐慶州;中國金融脆弱性分析[D];四川大學(xué);2004年

7 張雪娜;金磚五國金融脆弱性與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)聯(lián)效應(yīng)[D];中國海洋大學(xué);2012年

8 李艷杰;變點(diǎn)分析及其在中國證券市場(chǎng)脆弱性研究中的應(yīng)用[D];西南交通大學(xué);2005年

9 張健;網(wǎng)絡(luò)銀行的發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管研究[D];吉林大學(xué);2009年

10 張阿蘭;我國房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)對(duì)金融脆弱性的影響研究[D];長沙理工大學(xué);2012年

  本文關(guān)鍵詞：金融投機(jī)攻擊、金融脆弱性與金融風(fēng)險(xiǎn)管理，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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