隨著經(jīng)濟全球化和區(qū)域經(jīng)濟一體化進程不斷推進,跨區(qū)域甚至跨國性質(zhì)的大型集團公司不斷出現(xiàn),由于我國企業(yè)集團普遍釆取多級法人組織架構,集團內(nèi)資金處于分散狀態(tài),集團獲取的現(xiàn)金流信息反饋滯后,既不利于降低資金管理的風險,也不利于提高集團資金的使用效率。在這樣的背景下,國內(nèi)很多大型集團企業(yè)開始注意到上世紀末在國外興起的“資金池”模式,它是一種大型企業(yè)集團與商業(yè)銀行合作的金融創(chuàng)新產(chǎn)品,可不受地域的限制,能夠最大限度實現(xiàn)資金集中,同時集團企業(yè)也可以依靠它達到資金集中調(diào)配、降低資本成本、監(jiān)控資金使用且發(fā)揮集團整體優(yōu)勢的目的。由于“資金池”模式運行靈活多變,需要依賴于具體公司進行研究,故選取Y集團公司為案例對象,對它現(xiàn)有的資金管理方式進行分析,就分析結果總結出Y集團公司目前資金管理方面的問題及原因。在此基礎上,擬引入資金池管理模式,對Y集團公司引入資金池管理模式的必要性,可行性,目標及原則進行一一闡述。針對Y集團公司現(xiàn)有的資金管理基礎,行業(yè)特性,地域特性來設計資金池管理模式關鍵業(yè)務方案,并提出Y集團公司擬實施資金池管理模式的對策以及保障措施。這對Y集團公司提高內(nèi)部資金使用效率以及加強資金風險把控能力,均有...

【文章頁數(shù)】：77 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖1-1技術路線圖

第一章緒論據(jù)建筑行業(yè)的特殊性與Y集團公司的特點進行補充方案設計。第五章，對構建資金池管理模式試點的Y集團公司進行實施前后效果對比評估，就評估結果對Y集團公司后續(xù)全面實施資金池管理模式提出保障性建議。第六章，對上文中研究的內(nèi)容進行結論闡述同時做出相關展望。技術路線如圖....

圖2-1資金池模式

圖2-1資金池模式圖2-2資金池賬戶聯(lián)動關系示意圖2.5六種資金管理模式的對比與分析上文中筆者將傳統(tǒng)資金管理模式與創(chuàng)新性資金管理模式進行了一一闡述，接下來為了讓讀者能夠更清晰、明了的將這6種資金管理模式進行對比分析，筆者將從優(yōu)缺點，集權情況以及6種資金集中管理模....

圖2-2資金池賬戶聯(lián)動關系示意圖

18圖2-2資金池賬戶聯(lián)動關系示意圖2.5六種資金管理模式的對比與分析上文中筆者將傳統(tǒng)資金管理模式與創(chuàng)新性資金管理模式進行了一一闡述，接下來為了讓讀者能夠更清晰、明了的將這6種資金管理模式進行對比分析，筆者將從優(yōu)缺點，集權情況以及6種資金集中管理模式所適用的范圍來進....

圖3-1Y集團組織結構圖

圖3-1Y集團組織結構圖3.1.2經(jīng)濟運營情況Y集團公司積極開展招商引資工作，充分發(fā)揮云南省本土建筑行業(yè)龍頭老大的優(yōu)勢，以建設項目合作為切入點，尋求國內(nèi)外知名企業(yè)建立合作關系，引入資金和先進技術，由淺至深的拓寬合作領域。目前已與中國鐵建、中國中鐵、中國交建、中國鋁業(yè)、中....

本文編號：3920296