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321. 基于結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換非參數(shù)GARCH模型的VaR估計(jì)
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322. 基于ECM模型的期貨動(dòng)態(tài)VaR套期保值
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323. 不同市態(tài)下正態(tài)性轉(zhuǎn)換時(shí)變VaR
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324. 基于高頻數(shù)據(jù)我國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)VaR測(cè)度研究
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325. 基于異方差模型的股指期貨風(fēng)險(xiǎn)度量VaR研究
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326. 基于滬深股票數(shù)據(jù)的VaR估計(jì)與檢驗(yàn)
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327. 基于VAR的貸款利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)度量分析
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328. 基于VAR模型的中國(guó)創(chuàng)業(yè)板羊群效應(yīng)研究
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329. 基于VaR與CVaR度量金融風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究
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330. 基于AEPD分布和ALD分布的VaR模型
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