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garch-covar
11. 不同殘差分布下歐元兌美元匯率的
GARCH-VaR
模型比較研究
12. 基于
GARCH-VaR
模型族對(duì)萬科A股風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究
13. 基于
GARCH-VaR
模型的新三板市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)量化研究
14. 基于
GARCH-VaR
模型對(duì)房地產(chǎn)上市公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)研究
15. 基于
GARCH-VAR
模型的REITs市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度——以中國(guó)香港為例
16. 我國(guó)中小板市場(chǎng)在險(xiǎn)價(jià)值量的實(shí)證研究——基于
GARCH-VaR
模型
17. 基于
GARCH-VaR
模型的互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量及科技驅(qū)動(dòng)型風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管研究
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