近年來，隨著各企業(yè)信息化建設水平的不斷提高，大型企業(yè)集團都采用財務系統(tǒng)進行會計核算和資金管理，商業(yè)銀行都不同程度地建立起自己的網上銀行系統(tǒng)，從而集團企業(yè)跨地域的電子支付和資金集中管理具備了實現(xiàn)的基礎。銀行開始推出“銀企直聯(lián)”的新服務，并被大型集團客戶在搭建內部資金管理系統(tǒng)時廣泛應用。 本文從湖南中煙工業(yè)有限責任公司加強資金管理和控制的實際需求著手，分析公司目前財務管理信息系統(tǒng)建設的現(xiàn)狀，并以企業(yè)ERP系統(tǒng)建設的理論和網上銀行的發(fā)展趨勢分析等作為基礎，對加強資金的集中管理的流程進行設計，提出利用“銀企直聯(lián)系統(tǒng)”實現(xiàn)公司對銀行資金的管理、控制和調度的管理流程，針對網絡及安全認證等問題提出系統(tǒng)設計方案。同時，以金蝶EAS軟件為模擬軟件，對“銀企直聯(lián)系統(tǒng)”的部署實施及各功能模塊的應用進行闡述，對銀企直聯(lián)系統(tǒng)實施后的效果進行預測分析。 本文的研究將有助于利用“銀企直聯(lián)系統(tǒng)”這一手段，加強對公司資金的集中管理控制，提升公司的財務管理水平。
【學位單位】：湖南大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2011
【中圖分類】：F426.8;F406.7
【部分圖文】：

第 2 章 湖南中煙財務管理模式和財務系統(tǒng)現(xiàn)狀分析2.1 湖南中煙公司財務管理概況2.1.1 公司基本情況湖南中煙工業(yè)有限責任公司前身系成立于 2003 年 5 月的湖南中煙工業(yè)公司，隸屬國家煙草專賣局(中國煙草總公司)。2006 年 11 月，湖南中煙工業(yè)公司與所屬長沙卷煙廠、常德卷煙廠合并重組為一個企業(yè)法人，2007 年 11 月更名改制為湖南中煙工業(yè)有限責任公司。公司主要經營范圍是：煙草制品的生產、銷售，煙用物資、煙機進口和卷煙出口業(yè)務，與煙草制品生產銷售相關的其他生產經營，多元化經營，資產經營等。

煙廠的材輔料及成品庫存管理，實現(xiàn)了對財務業(yè)務的有效支撐。辦公自動化建設了企業(yè)門戶和辦公自動化系統(tǒng)，滿足了中煙日常辦公需求。目前，這和管理系統(tǒng)都運行穩(wěn)定，在業(yè)務和管理上發(fā)揮著非常重要的支撐作用�；A設施建設方面，從計算機網絡、核心服務器及存儲、計算機機房系統(tǒng)支撐軟件平臺等幾個方面都進行了系統(tǒng)的規(guī)劃和建設。完成了工業(yè)公公大樓局域網的建設，并實現(xiàn)了與長沙、常德等 6 個卷煙廠及其他分支辦廣域網連接，建設完成后的網絡成為一個融語音、數(shù)據(jù)、視頻于一體的網湖南中煙工業(yè)公司信息化系統(tǒng)的建設奠定了良好的平臺基礎。2.2.2 公司財務核算系統(tǒng)建設情況公司整合之初，公司總部和 6 家卷煙廠 7 個會計主體仍沿襲使用原有 同的財務軟件，跨地域、集團化的管理要求與財務信息準確性、及時性之盾日益突出。

圖 3.1 資金集中管理流程設計2.2 銀企直聯(lián)系統(tǒng)流程設計本文以加強公司對下屬企業(yè)的資金管理為目標，以公司資金管理部門、下屬業(yè)、和商業(yè)銀行為三個層級，以現(xiàn)金在商業(yè)銀行的流動管理為對象，設計銀企聯(lián)系統(tǒng)總體流程。設計銀企直聯(lián)系統(tǒng)總體流程的運行說明：(1) 公司資金管理平臺通過銀企直聯(lián)系統(tǒng)實現(xiàn)和商業(yè)銀行網上銀行系統(tǒng)的直；(2) 各下屬企業(yè)通過銀企直聯(lián)系統(tǒng)與銀行進行日常付款業(yè)務處理，從而提高支效率，節(jié)省支付費用；(3) 各下屬企業(yè)定期下載銀行對賬單和單位銀行日記賬進行對賬，生成銀行余調節(jié)表，查詢銀行未達賬項；(4) 公司資金管理平臺通過預警平臺、審批監(jiān)控資金大額支出和資金異常情；
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本文編號：2862002