本文通過設(shè)定合理的邊界條件和運用預(yù)測統(tǒng)計的研究方法,在廣東省高速公路有限公司目前所有在建、擬建及營運項目的基礎(chǔ)上,對各個項目由目前至經(jīng)營期結(jié)束的現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)測、統(tǒng)計和分析,從而對其所面臨的資金管理問題進(jìn)行分析研究,并提出相應(yīng)的解決措施,為更好地做好高速公路企業(yè)的資金管理工作提供一定的參考依據(jù)。 

【文章來源】：交通財會. 2020,(08)

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
引言
一、公司未來年度的資金情況分析
    （一）公司各項目現(xiàn)金流量情況分析
    （二）公司整體還本付息情況分析
    （三）公司建設(shè)項目資本金需求情況分析
    （四）公司建設(shè)項目貸款融資需求情況分析
    （五）公司營運項目資金缺口需新增融資情況分析
    （六）公司各項目貨幣資金余額情況分析
二、公司未來年度資金方面存在的主要問題
    （一）各項目現(xiàn)金流量情況差異大,嚴(yán)重失衡、難以調(diào)劑。
    （二）還本付息期相對集中,個別年度存在高峰期。
    （三）建設(shè)項目資本金需求尚未解決
    （四）部分項目存在較大的資金缺口,需再融資較為困難。
    （五）未來市場融資環(huán)境不確定,融資成本難以預(yù)測。
    （六）各單位留存資金余額較大,財務(wù)成本負(fù)擔(dān)較重。
三、有關(guān)措施或建議
    （一）統(tǒng)籌管理,科學(xué)理財,合理安排資金。
    （二）以豐補歉,實現(xiàn)項目間現(xiàn)金流相互調(diào)劑。
    （三）推進(jìn)或儲備適當(dāng)?shù)娜谫Y方案
    （四）控制投資規(guī)模,降低舉債壓力。
    （五）提請政府有關(guān)部門予以政策支持
    （六）提請集團(tuán)予以資金或優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)支持
結(jié)束語



本文編號：3160643