本文關鍵詞：數(shù)據(jù)挖掘與資金池流動性管理研究——以廣東省交通集團財務有限公司為例

  更多相關文章： 數(shù)據(jù)挖掘 資金池 流動性風險

【摘要】：資金池備付率越低,資金利用效率就越高,流動性風險也就越大。本文首先探討了資金歸集率、備付率與綜合效益之間的聯(lián)系,提出"最佳備付率"的測算方法,并以廣東省交通集團財務有限公司歷史數(shù)據(jù)為樣本,測算出其"最佳備付率"范圍,分析了融資環(huán)境對資金池流動性的影響,然后就提高資金池抗風險能力及資金利用率提出若干建議。
【作者單位】： 廣東省交通集團財務有限公司;
【分類號】：F832.39;F830.42
【正文快照】： 廣東省交通集團財務有限公司與主流的9家銀行合作建立了資金池,以“資金計劃”和“收支兩條線”作為流動性管控基礎,以“銀企直聯(lián)內部調撥”實現(xiàn)安全和效率的平衡。具體為:一是成員單位在財務公司開立收入戶和支出戶配對納入管理,收入戶收款后自動上收至總戶;二是成員單位提前

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 雷鳴;;繽紛自己的未來——京能集團財務有限公司開業(yè)慶典暨新聞發(fā)布會實務解析[J];中國會展;2006年10期

2 甘肅銀監(jiān)局課題組;;宏觀調控背景下新設立企業(yè)集團財務公司相關問題探討[J];甘肅金融;2011年09期

3 ;江鈴汽車集團財務有限公司[J];金融與經(jīng)濟;2009年03期

4 陳玉潔;朱f ;;將文化力轉化為生產(chǎn)力——中國電財“我與公司共精彩”主題實踐活動紀實[J];國家電網(wǎng);2011年03期

5 ;江鈴汽車集團財務有限公司[J];金融與經(jīng)濟;2010年06期

6 李文英;朱挺;;強化資金風險管控 保障主業(yè)持續(xù)發(fā)展 北京金隅財務有限公司正式開業(yè)[J];中國建材;2013年11期

7 ;關于同意籌建招商基金管理有限公司的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2002年11期

8 ;排行榜[J];數(shù)據(jù);2007年07期

9 施娟;;從財務公司的國際比較看行業(yè)發(fā)展趨勢——中國電力財務有限公司河南業(yè)務部[J];現(xiàn)代經(jīng)濟信息;2009年08期

10 ;云南省首家非銀行財務公司 云南冶金集團財務有限公司正式揭牌——云南省副省長曹建方、中國有色協(xié)會副會長文獻軍參加揭牌儀式并講話[J];云南冶金;2010年01期

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 記者　 郭一先 謝偉;湖南華菱鋼鐵集團財務有限公司成立[N];金融時報;2006年

2 李和裕;申能集團財務有限公司昨開業(yè)[N];上海證券報;2007年

3 記者 吳s，

本文編號：1250117