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JX汽車集團財務(wù)公司金融風(fēng)險管理研究

發(fā)布時間:2022-02-23 03:48
  我國的財務(wù)公司是隨著企業(yè)集團的壯大和金融體制改革不斷深化而產(chǎn)生的有別于銀行的金融機構(gòu)。它是由集團公司出資設(shè)立的,依托集團,服務(wù)集團,為企業(yè)集團的發(fā)展壯大提供持續(xù)不斷的“血液”。作為非銀行金融機構(gòu),雖然財務(wù)公司僅為集團內(nèi)企業(yè)提供金融服務(wù),且業(yè)務(wù)品種較少,面臨的風(fēng)險相對銀行較小,但只要是金融機構(gòu)就不可避免的存在風(fēng)險,因為經(jīng)營貨幣就是經(jīng)營風(fēng)險,所以對金融風(fēng)險進行有效管理是金融機構(gòu)生存的前提條件,JX汽車集團財務(wù)公司作為一家非銀行金融機構(gòu)也不例外。本文分析了JX汽車集團財務(wù)公司所面臨的各種金融風(fēng)險和形成原因,并根據(jù)有關(guān)金融風(fēng)險管理理論知識,從定性和定量兩方面提出有針對性的解決JX財務(wù)公司所面臨的金融風(fēng)險問題。首先,分析了論文的背景及意義,對JX財務(wù)公司金融風(fēng)險種類和形成原因及金融風(fēng)險管理相關(guān)研究理論進行了闡述;其次,根據(jù)Jx財務(wù)公司的實際經(jīng)營情況,結(jié)合巴塞爾新資本協(xié)議等風(fēng)險量化方法對該公司面臨信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險進行了量化研究,并對各種風(fēng)險量化管理研究進行了綜合評價;最后,在定量分析的基礎(chǔ)上,探討了如何建立和不斷完善JX財務(wù)公司金融風(fēng)險管理體系。通過對JX財務(wù)公司金融風(fēng)險管... 

【文章來源】:南昌大學(xué)江西省211工程院校

【文章頁數(shù)】:58 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 論文的選題背景
    1.2 選題的意義
        1.2.1 金融風(fēng)險管理的意義
        1.2.2 財務(wù)公司進行金融風(fēng)險管理的意義
    1.3 研究的方法和思路
        1.3.1 本文的研究方法
        1.3.2 本研究的基本框架和創(chuàng)新點
第2章 金融風(fēng)險理論綜述
    2.1 金融風(fēng)險概述及其成因
        2.1.1 金融風(fēng)險的涵義
        2.1.2 金融風(fēng)險成因
    2.2 金融風(fēng)險的特點和種類
        2.2.1 金融風(fēng)險的特點
        2.2.2 金融風(fēng)險的種類
    2.3 金融風(fēng)險管理的目標(biāo)與方法
        2.3.1 金融風(fēng)險管理的目標(biāo)
        2.3.2 金融風(fēng)險管理方法
    2.4 國內(nèi)外對金融風(fēng)險研究的相關(guān)理論
        2.4.1 金融不穩(wěn)定假設(shè)
        2.4.2 貨幣主義解釋
        2.4.3 金融資產(chǎn)價格波動論
        2.4.4 信息經(jīng)濟學(xué)的微觀解釋
第3章 JX財務(wù)公司而臨的金融風(fēng)險及管理現(xiàn)狀
    3.1 JX財務(wù)公司簡介
    3.2 JX財務(wù)公司面臨的主要金融風(fēng)險和成因
        3.2.1 流動性風(fēng)險
        3.2.2 信用風(fēng)險
        3.2.3 操作風(fēng)險
        3.2.4 市場風(fēng)險
        3.2.5 法律風(fēng)險
    3.3 JX財務(wù)公司金融風(fēng)險管理現(xiàn)狀
        3.3.1 JX財務(wù)公司金融風(fēng)險管理特點
            3.3.1.1 與銀行相比
            3.3.1.2 與其他同行相比
        3.3.2 JX財務(wù)公司金融風(fēng)險管理現(xiàn)狀
    3.4 JX財務(wù)公司金融風(fēng)險管理中存在的主要問題
第4章 JX財務(wù)公司金融風(fēng)險量化管理研究
    4.1 信用風(fēng)險的量化管理研究
        4.1.1 信用風(fēng)險計量模型的種類介紹
        4.1.2 JX財務(wù)公司信用風(fēng)險量化管理研究
            4.1.2.1 JX財務(wù)公司內(nèi)部信用評級體系
            4.1.2.2 信用等級轉(zhuǎn)移矩陣的確定
            4.1.2.3 確定貸款現(xiàn)值
            4.1.2.4 貸款VAR值計算
            4.1.2.5 舉例分析
    4.2 市場風(fēng)險的量化管理研究
        4.2.1 市場風(fēng)險計量方法介紹
        4.2.2 JX財務(wù)公司市場風(fēng)險量化管理研究
            4.2.2.1 利率調(diào)整規(guī)則
            4.2.2.2 我國存、貸款利率調(diào)整特點
            4.2.2.3 舉例分析
    4.3 流動性風(fēng)險量化管理研究
        4.3.1 流動性風(fēng)險計量方法介紹
        4.3.2 JX財務(wù)公司流動性風(fēng)險量化管理研究
            4.3.2.1 影響流動性的因素
            4.3.2.2 舉例說明
    4.4 操作風(fēng)險量化管理研究
        4.4.1 操作風(fēng)險計量方法介紹
        4.4.2 JX財務(wù)公司操作風(fēng)險量化管理研究
            4.4.2.1 舉例分析
    4.5 金融風(fēng)險量化管理研究綜合評價
第5章 JX財務(wù)公司金融風(fēng)險管理體系的完善
    5.1 樹立統(tǒng)一的金融風(fēng)險管理理念
    5.2 不斷完善金融風(fēng)險管理制度
    5.3 構(gòu)建金融風(fēng)險預(yù)警體系
    5.4 加強企業(yè)文化建設(shè)防范道德風(fēng)險
第6章 結(jié)論
致謝
參考文獻


【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于平衡記分卡的財務(wù)公司評價體系構(gòu)建[J]. 郭鳳林.  財會通訊. 2010(35)
[2]防范集團財務(wù)公司風(fēng)險[J]. 吳勇.  企業(yè)導(dǎo)報. 2010(11)
[3]淺談財務(wù)公司風(fēng)險控制中存在的問題及對策[J]. 羅剛,牛磊.  財經(jīng)界. 2010(11)
[4]財務(wù)公司之金融投資分析數(shù)量模型與運用[J]. 饒建東.  金融經(jīng)濟. 2010(18)
[5]從資金鏈角度看財務(wù)公司的金融功能對企業(yè)集團發(fā)展的作用[J]. 林非園.  吉首大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2010(05)
[6]運用久期模型進行利率風(fēng)險管理——基于企業(yè)集團的視角[J]. 張瑞君,李子祎,熊春月.  財務(wù)與會計. 2010(08)
[7]淺談企業(yè)集團加強授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的措施[J]. 胡飛燕.  商業(yè)文化(學(xué)術(shù)版). 2010(07)
[8]試論我國財務(wù)金融風(fēng)險管理[J]. 吳云.  科技致富向?qū)? 2010(15)
[9]利率市場化改革背景下商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理研究[J]. 朱美真,劉傳哲.  商業(yè)時代. 2010(12)
[10]基于記分卡的商業(yè)銀行操作風(fēng)險控制模擬研究[J]. 劉睿,巴曙松.  金融與經(jīng)濟. 2010(02)

碩士論文
[1]基于壓力測試的我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理研究[D]. 肖雯雯.南京理工大學(xué) 2010
[2]基于平衡記分卡的財務(wù)公司綜合評價研究[D]. 趙濤.北京工業(yè)大學(xué) 2010
[3]我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量模型研究[D]. 李茵茵.西南財經(jīng)大學(xué) 2010
[4]我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量的實證研究[D]. 陳亮.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2008
[5]我國企業(yè)集團財務(wù)公司風(fēng)險管理研究[D]. 張子超.武漢科技大學(xué) 2008
[6]商業(yè)銀行信用風(fēng)險量化管理研究[D]. 黎云成.廣西大學(xué) 2005



本文編號:3640809

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