本文選題：金融景氣 + 企業(yè)擴張��； 參考：《財會通訊》2015年31期

【摘要】：企業(yè)擴張風險的大小與金融景氣的波動有著內在邏輯聯(lián)系。本文采用時差相關分析法,將構建的金融景氣監(jiān)測指標分為先行、同步、滯后指標,并通過金融景氣擴散指數和合成指數的構建,對金融景氣態(tài)勢進行分析。在深入探索金融景氣視角下企業(yè)擴張風險預警機理的基礎上,以影響金融景氣的先行指標為核心,運用灰色關聯(lián)分析法分析影響企業(yè)擴張風險的指標,對20家房地產上市公司進行實證分析,得出其擴張風險評級,對企業(yè)擴張風險進行預警。
[Abstract]:The size of enterprise expansion risk and the fluctuation of financial prosperity have internal logic relation. This paper adopts the time difference correlation analysis method to divide the financial boom monitoring index into three categories: the first index, the synchronization index, the lag index, and through the construction of the financial boom diffusion index and the composite index, the financial boom situation is analyzed. On the basis of deeply exploring the early-warning mechanism of enterprise expansion risk from the perspective of financial prosperity, taking the leading index of influencing financial prosperity as the core, using the grey relational analysis method, the paper analyzes the indicators that affect the enterprise expansion risk. Based on the empirical analysis of 20 listed real estate companies, the expansion risk rating is obtained and the enterprise expansion risk is warned.
【作者單位】： 武漢理工大學管理學院;武漢大學信息管理學院;
【分類號】：F299.233.4;F832

【共引文獻】

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8 王s鉉，

本文編號：1945418