本文選題：鐵礦石 + 供應中斷��； 參考：《上海交通大學》2013年碩士論文

【摘要】：鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎工業(yè),其發(fā)展關系到我國乃至全世界經(jīng)濟的健康發(fā)展。作為鋼鐵生產(chǎn)的重要原材料,鐵礦石的穩(wěn)定供應關系到整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前,我國鐵礦石的進口量占到全球鐵礦石貿(mào)易量的50%以上,但是由于鐵礦石國際貿(mào)易的寡頭壟斷,使得中國鋼鐵企業(yè)在鐵礦石定價中處于被動地位。與此同時,中國鋼鐵企業(yè)還要面臨鐵礦石供應的中斷風險,令采購和庫存的成本不斷攀升。在短期內(nèi)無法改變上游寡頭壟斷的背景下,如何優(yōu)化策略以降低采購和庫存成本就成為了鋼鐵企業(yè)保持競爭力的關鍵。通過閱讀與鐵礦石貿(mào)易、供應鏈相關的文獻并且收集相關的行業(yè)信息,了解鐵礦石國際貿(mào)易和現(xiàn)貨市場的具體情況,分析了鋼鐵行業(yè)供應鏈的主要環(huán)節(jié),包括國際與國內(nèi)的鐵礦石供應商、鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和鋼鐵需求市場,同時分析比較了鐵礦石合約市場與現(xiàn)貨市場的關系以及可能出現(xiàn)的供應中斷風險。鐵礦石的采購與庫存是鋼鐵企業(yè)保證生產(chǎn)并控制成本的重要策略,本文尋找并建立符合實際的模型來對鋼鐵企業(yè)的采購與庫存策略進行研究,建立了有供應中斷風險及允許合同違約的模型并列出鋼鐵企業(yè)在不同情況下的成本與收益。首先圍繞著鐵礦石供應中斷情況下鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的采購與庫存進行分析,介紹了供應中斷的幾種情況以及其對鋼鐵企業(yè)的影響,以鋼鐵企業(yè)的采購庫存成本為目標函數(shù)建立了模型并求解。同時利用實際情況下的數(shù)據(jù)進行數(shù)值分析,對結果進行了分析,發(fā)現(xiàn)只要合約價低于現(xiàn)貨價,鋼鐵企業(yè)就能接受一定程度的供應中斷風險而選擇合約供應商,反之而言,合約商也會在保證供應能力的前提下借此提高價格以接近現(xiàn)貨價。然后考慮到當前的鐵礦石交易市場中,現(xiàn)貨價的波動使得鋼鐵企業(yè)和鐵礦石供應商都有選擇違約的可能,雙方會在成本和收益間找出一個平衡點,來使自身利潤最大化。于是建立模型分別站在鐵礦石供應商和鋼鐵企業(yè)的角度在允許違約條件下考慮期望收益,推導出結果,找出雙方都愿意接受的合同條款設定的違約補償比例和合約價。通過對實際數(shù)據(jù)的仿真運算,發(fā)現(xiàn)鐵礦石供應商會陷入高價供貨的高利潤與合同違約凈收益的矛盾中;同樣,鋼鐵企業(yè)會陷入低價采購的成本優(yōu)勢和合同違約凈收益的矛盾。在合同違約的補償比例小于10%范圍內(nèi),鐵礦石供應商和鋼鐵企業(yè)可以接受的合約條款是合約價略高于現(xiàn)貨價均值。最后,本文總結了在供應中斷及合同違約情況下鋼鐵企業(yè)的策略選擇,并給出合理建議。
[Abstract]:Iron and steel industry is the basic industry of national economy, and its development is related to the healthy development of economy of our country and the whole world. As an important raw material in iron and steel production, the stable supply of iron ore relates to the development of the whole industry. At present, China's iron ore imports account for more than 50% of the global iron ore trade, but because of the oligopoly of international iron ore trade, Chinese iron and steel enterprises are in a passive position in iron ore pricing. Meanwhile, Chinese steelmakers also face the risk of disruptions in iron ore supply, pushing up the cost of procurement and inventory. Under the background that the upstream oligopoly cannot be changed in the short term, how to optimize the strategy to reduce the purchasing and inventory costs has become the key to keep the iron and steel enterprises competitive. By reading the documents related to iron ore trade and supply chain and collecting relevant industry information to understand the specific situation of iron ore international trade and spot market, this paper analyzes the main links of iron and steel industry supply chain. It includes international and domestic iron ore suppliers, steel producers and steel demand market, and analyzes and compares the relationship between iron ore contract market and spot market and the possible risk of supply interruption. The procurement and inventory of iron ore is an important strategy for iron and steel enterprises to ensure production and control costs. This paper looks for and establishes a practical model to study the purchasing and inventory strategy of iron and steel enterprises. The model of supply interruption risk and contract breach is established, and the cost and benefit of steel enterprises under different conditions are listed. Firstly, the paper analyzes the purchasing and inventory of iron and steel production enterprises under the condition of iron ore supply interruption, and introduces several situations of supply interruption and its influence on iron and steel enterprises. Taking the purchasing inventory cost of iron and steel enterprise as the objective function, the model is established and solved. At the same time, using the actual data for numerical analysis, the result is analyzed. It is found that as long as the contract price is lower than the spot price, the steel enterprise can accept a certain degree of supply interruption risk and choose the contract supplier. Contractors will also raise prices to close to spot prices while ensuring supply capacity. Then considering that in the current iron ore trading market, the fluctuation of spot prices makes it possible for both iron and steel enterprises and iron ore suppliers to default selectively, both sides will find a balance between cost and income to maximize their profits. Therefore, the model is established from the point of view of iron ore suppliers and iron and steel enterprises respectively, considering the expected income under the conditions of allowing default, deducing the results, and finding out the default compensation ratio and the contract price that both parties are willing to accept. Through the simulation of the actual data, it is found that iron ore suppliers will fall into the contradiction between the high profit of high price supply and the net income of contract breach; similarly, the iron and steel enterprise will fall into the contradiction between the cost advantage of low price purchase and the net income of contract breach. Within a range of less than 10 percent of the compensation for contract defaults, iron ore suppliers and steelmakers can accept contract terms that are slightly above the spot average. Finally, this paper summarizes the strategic choice of iron and steel enterprises in the case of supply interruption and contract breach, and gives some reasonable suggestions.
【學位授予單位】：上海交通大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F274;F426.31

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本文編號：1921502