本文關鍵詞：銀行外債與央行資本管制措施——基于俄羅斯銀行業(yè)的實證分析　出處：《財經問題研究》2013年06期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：本文回顧了俄羅斯銀行業(yè)利用外債的歷程,指出了外債的周期性波動,分析了俄羅斯金融深化不足、市場結構不平衡以及監(jiān)管制度不完善等影響因素。同時,筆者結合利率平價理論和公司資本結構理論,考察了俄羅斯中央銀行為管理資本流入而實施的外債準備金率政策影響,建立了俄羅斯銀行業(yè)利用外債杠桿模型。分析結果表明,提高外債準備金率確實降低了銀行利用外債的杠桿率。
[Abstract]:This paper reviews the course of using foreign debt in Russian banking, points out the cyclical fluctuation of foreign debt, and analyzes the influence factors such as insufficient financial deepening, unbalanced market structure and imperfect regulatory system in Russia. Combined with the theory of interest rate parity and the theory of corporate capital structure, the author examines the influence of the foreign debt reserve ratio policy implemented by the Russian Central Bank to manage capital inflow. The analysis results show that increasing the reserve ratio of foreign debt really reduces the leverage ratio of banks using foreign debt.
【作者單位】： 浙江師范大學行知學院;北京大學經濟學院;
【基金】：教育部人文社會科學研究青年基金項目“金融全球化與轉軌國家金融安全相關性——以俄羅斯東歐國家為主視角”(11YJC790109)
【分類號】：F835.12;F224
【正文快照】： 一、引言與文獻綜述自轉軌以來,俄羅斯銀行業(yè)發(fā)生過四次重大危機,分別在1995年、1998年、2004年和2008年,而且在危機后實現(xiàn)了銀行業(yè)的改革與重組[1]。1998年和2008年兩次較大規(guī)模銀行危機的爆發(fā)有相同點,如國際原油價格下挫、股市下挫、銀行流動性危機、盧布貶值等。兩者也有

【參考文獻】

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10 王健;鄧W，

本文編號：1383238