【摘要】：企業(yè)現(xiàn)金管理系統(tǒng),在充分理解國內(nèi)外現(xiàn)金管理需求及發(fā)展趨勢上,以資金風(fēng)險及其流動性作為企業(yè)現(xiàn)金管理的核心指標(biāo),解決企業(yè)對支付結(jié)算、資金集中管理等方面的迫切要求,同時站在金融供應(yīng)鏈的角度、將信息技術(shù)與業(yè)務(wù)有機結(jié)合為企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈下的付款、收款管理以及融資管理。在完成多銀行資金統(tǒng)一管理基礎(chǔ)上,加強資金風(fēng)險管控,優(yōu)化資金的流動性,實現(xiàn)以集中控制與管理為核心的流動性管理,從而增加現(xiàn)金流價值,實現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金價值利益的最大化。本論文研究基于中國銀行濰坊分行業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)的企業(yè)現(xiàn)金管理系統(tǒng),主要工作是通過分析企業(yè)現(xiàn)金管理系統(tǒng)前端平臺與柜面系統(tǒng)、網(wǎng)銀、手機銀行等電子渠道系統(tǒng)相接,后臺與行內(nèi)核心系統(tǒng)、外匯、貿(mào)易融資等其他系統(tǒng)之間的邏輯關(guān)系,收集企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)需求,梳理業(yè)務(wù)流程、完成系統(tǒng)數(shù)據(jù)建模工作,并設(shè)計完成企業(yè)現(xiàn)金管理系統(tǒng)的詳細功能設(shè)計,最后,基于SSH開源框架等J2EE相關(guān)技術(shù),實現(xiàn)整個系統(tǒng)的開發(fā)。在建設(shè)系統(tǒng)過程中,側(cè)重考慮了以下幾個方面:1、重點梳理了企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)流程,并分析企業(yè)現(xiàn)金管理系統(tǒng)與其他關(guān)聯(lián)系統(tǒng)之間無縫銜接問題,從業(yè)務(wù)和IT應(yīng)用兩個方面解決現(xiàn)金管理系統(tǒng)的需求分析、設(shè)計、開發(fā)及測試等過程中遇到的問題。2、基于軟件工程思想,采用瀑布開發(fā)模式,并綜合運用各種系統(tǒng)建模工具。運用包括Visio以及Rose建模工具,及PowderDesigner的數(shù)據(jù)建模工具,通過運用工具對系統(tǒng)需求的理解進一步加深,也使得項目能夠在正確的分析和設(shè)計方法的指導(dǎo)下,完成軟件的最佳實現(xiàn),提升軟件的可擴展性、易維護性以及可重用性。3、構(gòu)建系統(tǒng)開發(fā)框架,解決系統(tǒng)開發(fā)過程中的技術(shù)問題。研究基于J2EE架構(gòu)下的MVC三層體系結(jié)構(gòu)、通過整合SSH等開源框架構(gòu)建企業(yè)現(xiàn)金管理系統(tǒng)的開發(fā)框架,使用Oracle10g數(shù)據(jù)庫進行數(shù)據(jù)存儲,研究并解決開發(fā)過程中的各種問題。最后,論文論述了在系統(tǒng)測試中遇到的問題并展望了企業(yè)現(xiàn)金管理系統(tǒng)信息化趨勢的前景。
【圖文】：

從而最大限度的滿足客戶的實際需求。.2 功能需求.2.1 賬戶管理賬戶管理功能需求總述：賬戶管理提供企業(yè)客戶創(chuàng)建合理的賬戶體系，可獲取賬戶余額、現(xiàn)金交易息，為管理決策提供完備的信息依據(jù)，為企業(yè)客戶提供全面了解賬戶信息的的界面，在滿足客戶對不同種類賬戶的查詢需要的同時，實時提供客戶資金信息。主要包括賬戶管理、電子回單、到賬通知等需求。提供銀行管理員對企業(yè)賬戶申請的審核、開戶、修改、注銷等操作。提供查詢賬戶資金信息、提供授權(quán)賬戶的查詢及多賬戶信息統(tǒng)一管理入口電子回單提供電子回單的查詢、打印、批量匯總和批量打印等功能；到賬通知主要提供快捷核對付款單位的付款是否到賬途徑，實際收款到賬戶賬戶明細為準(zhǔn)。賬戶管理模塊的的用例圖如圖 3-1 所示：

從而最大限度的滿足客戶的實際需求。.2 功能需求.2.1 賬戶管理賬戶管理功能需求總述：賬戶管理提供企業(yè)客戶創(chuàng)建合理的賬戶體系，可獲取賬戶余額、現(xiàn)金交易息，為管理決策提供完備的信息依據(jù)，為企業(yè)客戶提供全面了解賬戶信息的的界面，在滿足客戶對不同種類賬戶的查詢需要的同時，，實時提供客戶資金信息。主要包括賬戶管理、電子回單、到賬通知等需求。提供銀行管理員對企業(yè)賬戶申請的審核、開戶、修改、注銷等操作。提供查詢賬戶資金信息、提供授權(quán)賬戶的查詢及多賬戶信息統(tǒng)一管理入口電子回單提供電子回單的查詢、打印、批量匯總和批量打印等功能；到賬通知主要提供快捷核對付款單位的付款是否到賬途徑，實際收款到賬戶賬戶明細為準(zhǔn)。賬戶管理模塊的的用例圖如圖 3-1 所示：
【學(xué)位授予單位】：電子科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：TP311.52

【參考文獻】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 陳長峰;企業(yè)現(xiàn)金管理系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[D];山東大學(xué);2011年

本文編號：2591552