本文選題：資產(chǎn)負債組合　切入點：銀行貸款　出處：《統(tǒng)計與決策》2011年19期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章分析了銀行貸款風險,探討了基于非線性區(qū)間函數(shù)風險控制的資產(chǎn)負債組合模型和基于資本充足率約束控制預留缺口的資產(chǎn)負債組合模型,并對基于非線性區(qū)間函數(shù)風險控制的資產(chǎn)負債組合模型進行了驗證。
[Abstract]:This paper analyzes the risk of bank loans, assets and liabilities are discussed based on the combination model of nonlinear interval function and risk control based on capital adequacy ratio controlled asset liability portfolio model for gap, and the asset liability portfolio model of nonlinear interval function based on risk control is verified.

【作者單位】： 宿州學院經(jīng)濟管理學院;
【基金】：安徽省宿州學院教學質量與教學改革工程會計學重點學科項目階段性成果(編號szxyzdxk200902)
【分類號】：F224;F830.4

【參考文獻】

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