縱觀(guān)世界發(fā)展歷程,一國(guó)貨幣國(guó)際化的背后是該國(guó)經(jīng)濟(jì)的崛起和貨幣國(guó)際影響力的提高。布雷頓森林體系和石油美元秩序的建立,使美元成為國(guó)際貨幣體系的主導(dǎo)貨幣。然而,2008年美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)蕭條導(dǎo)致的次貸危機(jī)造成全球的金融危機(jī),表明當(dāng)前美元主導(dǎo)的國(guó)際貨幣體系存在著巨大系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),顯示了當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)體系的脆弱性和亟需改革的緊迫性。在SDR因政治、經(jīng)濟(jì)上的設(shè)計(jì)短板和制度束縛成為超主權(quán)貨幣希望渺茫之際,構(gòu)建多極化的國(guó)際貨幣體系迫在眉睫,人民幣國(guó)際化也躍上了進(jìn)程中。由于單一路徑推動(dòng)人民幣國(guó)際化進(jìn)程容易受到國(guó)內(nèi)外環(huán)境的影響,因此運(yùn)用多種路徑推進(jìn)人民幣國(guó)際化進(jìn)程就顯得十分重要。當(dāng)前,以離岸金融為切入點(diǎn)推動(dòng)人民幣國(guó)際化進(jìn)程會(huì)是一個(gè)很好的選擇。本文除通過(guò)文獻(xiàn)和理論梳理外,還結(jié)合美日等國(guó)發(fā)展離岸金融市場(chǎng)推動(dòng)美元、日元國(guó)際化進(jìn)程的實(shí)際案例進(jìn)行對(duì)比分析,同時(shí)還對(duì)人民幣國(guó)際化和人民幣離岸金融市場(chǎng)現(xiàn)狀進(jìn)行最新概括,最后本文還通過(guò)構(gòu)筑VAR實(shí)證模型,得出中長(zhǎng)期人民幣離岸金融市場(chǎng)對(duì)于推動(dòng)人民幣國(guó)際化進(jìn)程有較為顯著的正向沖擊。通過(guò)上述綜合分析,從而為進(jìn)一步推動(dòng)人民幣離岸金融市場(chǎng)并最終提升人民幣國(guó)際化進(jìn)程提出了客觀(guān)、可行的建議。 

【文章頁(yè)數(shù)】：76 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    第一節(jié) 選題背景與意義
        一、選題背景
        二、研究意義
    第二節(jié) 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
        一、貨幣國(guó)際化研究綜述
        二、離岸金融市場(chǎng)文獻(xiàn)綜述
    第三節(jié) 研究?jī)?nèi)容、研究方法和技術(shù)路線(xiàn)
        一、研究?jī)?nèi)容
        二、研究方法
        三、技術(shù)路線(xiàn)
    第四節(jié) 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
第二章 離岸金融市場(chǎng)與貨幣國(guó)際化關(guān)系理論
    第一節(jié) 離岸金融市場(chǎng)理論
        一、離岸金融市場(chǎng)概念
        二、離岸金融市場(chǎng)的特征
        三、離岸金融市場(chǎng)的模式
        四、離岸金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管
    第二節(jié) 貨幣國(guó)際化理論
        一、貨幣國(guó)際化含義
        二、貨幣國(guó)際化衡量條件
        三、貨幣國(guó)際化程度及路徑
    第三節(jié) 離岸金融市場(chǎng)與貨幣國(guó)際化關(guān)系理論
        一、離岸金融市場(chǎng)與貨幣國(guó)際化的直接關(guān)系
        二、離岸金融市場(chǎng)與貨幣國(guó)際化的間接關(guān)系
第三章 離岸金融市場(chǎng)促進(jìn)貨幣國(guó)際化的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)借鑒
    第一節(jié) 美元離岸金融市場(chǎng)對(duì)促進(jìn)美元國(guó)際化的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)借鑒
        一、歐洲美元離岸金融市場(chǎng)的形成及其對(duì)美元國(guó)際化的影響
        二、美國(guó)境內(nèi)離岸美元市場(chǎng)(IBFs)的產(chǎn)生與發(fā)展
        三、經(jīng)驗(yàn)與借鑒
    第二節(jié) 日元離岸金融市場(chǎng)對(duì)日元國(guó)際化的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)借鑒
        一、日元離岸金融市場(chǎng)的形成及其對(duì)日元國(guó)際化的推動(dòng)作用
        二、經(jīng)驗(yàn)與借鑒
第四章 人民幣國(guó)際化現(xiàn)狀
    第一節(jié) 人民幣國(guó)際化進(jìn)程總體情況
    第二節(jié) 人民幣在貿(mào)易結(jié)算領(lǐng)域的現(xiàn)狀
        一、跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算的形成與初步發(fā)展
        二、跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算的進(jìn)一步發(fā)展
    第三節(jié) 人民幣在計(jì)價(jià)、投資領(lǐng)域的現(xiàn)狀
        一、人民幣在計(jì)價(jià)領(lǐng)域的發(fā)展情況
        二、人民幣在投資領(lǐng)域的發(fā)展情況
    第四節(jié) 人民幣在外匯儲(chǔ)備領(lǐng)域的現(xiàn)狀
        一、人民幣作為官方外匯儲(chǔ)備的現(xiàn)狀
        二、人民幣作為國(guó)際貨幣基金組織(IMF)持有頭寸的現(xiàn)狀
        三、人民幣作為特別提款權(quán)(SDR)的現(xiàn)狀
        四、人民幣作為央行本幣互換領(lǐng)域的現(xiàn)狀
第五章 人民幣離岸金融市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r
    第一節(jié) 境內(nèi)人民幣離岸金融市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r
        一、探索階段(1989年-1998年)
        二、暫停階段(1998年-2002年)
        三、恢復(fù)階段(2002年-2012年)
        四、騰飛階段(2013年至今)
    第二節(jié) 境外人民幣離岸金融市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r—以香港為例
        一、香港建立人民幣離岸金融市場(chǎng)的必要性
        二、香港人民幣離岸金融市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r
        三、香港人民幣離岸金融市場(chǎng)的現(xiàn)狀
        四、香港人民幣離岸金融市場(chǎng)的問(wèn)題
        五、其他人民幣離岸金融市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r
第六章 人民幣離岸金融市場(chǎng)推動(dòng)人民幣國(guó)際化實(shí)證分析
    第一節(jié) 人民幣國(guó)際化指數(shù)的選擇及衡量標(biāo)準(zhǔn)
        一、人民幣國(guó)際化指數(shù)的選擇
        二、人民幣國(guó)際化指數(shù)的衡量標(biāo)準(zhǔn)
    第二節(jié) 人民幣離岸金融指數(shù)的選擇及衡量標(biāo)準(zhǔn)
        一、人民幣離岸金融指數(shù)的選擇
        二、人民幣離岸金融指數(shù)的衡量標(biāo)準(zhǔn)
    第三節(jié) 人民幣離岸金融市場(chǎng)推動(dòng)人民幣國(guó)際化的實(shí)證分析
        一、指數(shù)的選擇與解釋
        二、平穩(wěn)性檢驗(yàn)
        三、約翰森協(xié)整檢驗(yàn)
        四、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)
        五、VAR模型
        六、脈沖響應(yīng)函數(shù)
第七章 推動(dòng)人民幣離岸金融市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)而推動(dòng)人民幣國(guó)際化的建議
    第一節(jié) 繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)內(nèi)相關(guān)政策的監(jiān)管
        一、繼續(xù)保持對(duì)資本項(xiàng)目的必要管制
        二、完善有關(guān)法律法規(guī),加強(qiáng)對(duì)人民幣離岸金融業(yè)務(wù)的監(jiān)管
    第二節(jié) 優(yōu)化人民幣離岸金融市場(chǎng)的全球布局
        一、推動(dòng)香港人民幣離岸金融市場(chǎng)加深發(fā)展
        二、加速發(fā)展新加坡人民幣離岸金融市場(chǎng)
        三、積極推進(jìn)倫敦人民幣離岸金融市場(chǎng)的發(fā)展
    第三節(jié) 優(yōu)化人民幣離岸金融市場(chǎng)回流機(jī)制
        一、完善人民幣離岸金融市場(chǎng)監(jiān)管
        二、完善在岸和離岸的匯差和利差保持在一定的區(qū)間內(nèi)
        三、擴(kuò)展人民幣離岸金融市場(chǎng)回流渠道
        四、在岸市場(chǎng)和離岸市場(chǎng)共建回流機(jī)制
第八章 結(jié)論與不足
    第一節(jié) 結(jié)論
    第二節(jié) 不足之處
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的論文和研究成果
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]上海國(guó)際金融中心建設(shè)與自貿(mào)區(qū)金融改革[J]. 裴長(zhǎng)洪,付彩芳.  國(guó)際經(jīng)貿(mào)探索. 2014(11)
[2]離岸金融與人民幣國(guó)際化關(guān)聯(lián)機(jī)制研究——兼論離岸金融的監(jiān)管與國(guó)際經(jīng)驗(yàn)鏡鑒[J]. 李真.  廣西大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版). 2014(05)
[3]離岸金融中心在人民幣國(guó)際化過(guò)程中的角色[J]. 張賢旺,秦鳳鳴.  山東大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版). 2014(05)
[4]淺析中國(guó)建設(shè)離岸金融中心的背景及對(duì)策建議[J]. 梁璐.  對(duì)外經(jīng)貿(mào). 2014(07)
[5]美國(guó)離岸金融及其對(duì)人民幣國(guó)際化的啟示[J]. 李燦林.  科學(xué)發(fā)展. 2014(04)
[6]人民幣國(guó)際化的路徑研究——基于美元、德國(guó)馬克和日元國(guó)際化歷史的經(jīng)驗(yàn)分析[J]. 石淇瑋.  上海金融. 2013(10)
[7]離岸金融業(yè)務(wù)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響研究——基于香港地區(qū)的實(shí)證檢驗(yàn)[J]. 郭云釗,胡傳雨.  中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào). 2013(03)
[8]建立離岸金融中心推動(dòng)人民幣國(guó)際化進(jìn)程[J]. 焦克,俞紅玫.  大連海事大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2012(04)
[9]人民幣國(guó)際化進(jìn)程中離岸金融市場(chǎng)發(fā)展研究[J]. 屠晶.  金融論壇. 2011(12)
[10]人民幣離岸金融中心發(fā)展模式及策略選擇[J]. 曾之明,岳意定.  中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)學(xué)報(bào). 2010(01)

博士論文
[1]人民幣國(guó)際化研究[D]. 吳曉芹.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2011

碩士論文
[1]離岸金融與人民幣國(guó)際化關(guān)系[D]. 于婕.天津師范大學(xué) 2014
[2]中日貨幣國(guó)際化發(fā)展路徑與影響因素的比較分析[D]. 李佳.遼寧大學(xué) 2014
[3]基于離岸金融市場(chǎng)的人民幣國(guó)際化研究[D]. 李居正.山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2014
[4]國(guó)際貨幣體系變革背景下人民幣國(guó)際化研究[D]. 付登彥.廈門(mén)大學(xué) 2014
[5]人民幣國(guó)際化進(jìn)程中的離岸金融中心發(fā)展研究[D]. 朱帥.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2014
[6]人民幣國(guó)際化背景下人民幣離岸市場(chǎng)的發(fā)展研究[D]. 沈毅.東北師范大學(xué) 2013
[7]人民幣國(guó)際化過(guò)程中的人民幣離岸金融市場(chǎng)建設(shè)[D]. 劉冠洲.吉林大學(xué) 2010
[8]建立中國(guó)離岸金融中心問(wèn)題研究[D]. 付新剛.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2007



本文編號(hào)：3700548